AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund E EUR Acc

E | IE0034279186

AXA INVESTMENT MANAGERS

€11,31
-0,09% 1M
-6,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008366365
64,75M€0,70%-0,75%100.000,00€5,98%
B
IE0004352823
75,51M€1,35%-1,40%5.000,00€5,31%
E
IE0034279186
0,81M€1,35%-1,40%5.000,00€4,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Europa.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,83% -7,37% -0,44%
1 año -4,88% -4,88% -0,99%
3 años 14,13% 4,50% 5,36%
5 años 32,59% 5,80% 6,42%
10 años 48,43% 4,03% 4,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201327,98% - - - -
20143,46% - - - -
20157,95% - - -8,83%6,39%
20164,07%-7,07%-3,13%6,78%8,27%
201712,10%6,89%0,78%4,58%-0,50%
2018 - -4,65%-0,17% - -

Rendimiento mensual AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Sep 21, 2018
Folleto (Jul 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Mar 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,79-0,26
Beta1,121,07
Information Ratio-1,54-0,01
R-Squared97,4697,03
Sharpe Ratio0,020,30
Standard Deviation11,7611,70
Tracking Error2,252,15
Treynor Ratio0,193,32