AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B (H) EUR Acc

BH | IE00B02YQR81

AXA INVESTMENT MANAGERS

€15,81
+2,39% 1M
+16,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008365516
283,19M€0,70%-0,75%0,00€12,29%
B
IE0031069275
97,54M€1,35%-1,40%5.000,00€11,56%
AH
IE00B02YQP67
58,96M€0,70%-0,75%100.000,00€9,53%
B
IE0004345025
10,76M€1,35%-1,40%0,00€11,57%
BH
IE00B02YQR81
6,69M€1,35%-1,40%5.000,00€8,81%
EH
IE00B02YQS98
0,55M€1,35%-1,40%5.000,00€7,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B (H) EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B (H) EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,77% 29,60% 24,55%
1 año 0,13% -0,69% 3,10%
3 años 28,84% 8,81% 8,02%
5 años 33,73% 5,98% 7,93%
10 años 185,25% 11,05% 11,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,60% - - - -
2015-3,04% - - -6,49% -
20168,16%1,39%1,39%2,81%2,58%
201717,76%5,64%1,52%3,55%6,04%
2018-11,91%-1,36%1,44%5,82%-16,81%
2019 - 13,37% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jun 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,28-0,49
Beta1,180,87
Information Ratio-1,54-0,27
R-Squared95,7871,34
Sharpe Ratio-0,070,67
Standard Deviation19,5814,05
Tracking Error4,967,74
Treynor Ratio-1,1610,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).