RV USA Cap. Grande Value

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund E (H) EUR Acc | IE00B02YQS98

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

19 Sep, 2017
21,50
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A (H) EUR Acc (IE00B02YQP67)61,68M EUR19,13 EUR0,75%0,82%100.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc (IE0008365516)263,54M USD29,08 USD0,70%0,77%84.111 USD
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR Acc (IE0031069275)80,55M EUR17,67 EUR1,35%1,42%5.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B (H) EUR Acc (IE00B02YQR81)4,79M EUR14,43 EUR1,40%1,47%5.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD Acc (IE0004345025)208,92M USD21,35 USD1,35%1,42%4.205 USD
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund E (H) EUR Acc (IE00B02YQS98)0,08M EUR21,50 EUR1,40%2,23%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,39%
20063,67%2,22%-7,18%4,34%4,72%
2007-15,08%0,32%4,92%-1,73%-17,89%
2008-42,96%-16,11%2,26%-12,44%-24,05%
200915,06%-10,96%9,83%11,66%5,38%
201010,68%6,54%-14,09%10,41%9,52%
20110,78%8,61%0,16%-16,31%10,70%
201212,08%13,98%-4,39%4,91%-1,96%
201331,02%11,55%1,93%5,28%9,45%
201411,87%1,88%4,67%0,61%4,27%
2015-3,78%-0,42%-1,48%-6,69%5,11%
20167,37%0,98%1,24%2,56%2,39%
20175,39%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 01, 2017
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 27, 2014
Rulebook (Oct 31, 2012) Nov 08, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2011) Jul 11, 2012