Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

INSTITUTIONAL USD | IE00B03HCY54

VANGUARD ASSET MGMT

€750,70
-3,27% 1M
+5,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVESTOR USD
IE00B03HCW31
0,00M€0,95%-0,95%0,00€-
INVESTOR GBP
IE00B1GHC616
0,00M€0,95%-0,95%0,00€-
INVESTOR EUR
IE00B03HCV24
0,00M€0,95%-0,95%100.000,00€-
INSTITUTIONAL USD
IE00B03HCY54
0,00M€0,85%-0,85%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

This actively managed fund seeks to provide long-term capital growth by investing in U.S. stocks with above-average earnings growth potential that is not reflected in current market prices.


Información sobre el fondo de inversión Vanguard US Opportunities Fund

El fondo Vanguard US Opportunities Fund, con ISIN, IE00B03HCY54 de la gestora VANGUARD ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana

Comisiones Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Puede sorprender, pero no es demasiado habitual que el fondo con más patrimonio de una categoría sea también el más rentable y el más barato. Entre los mayores fondos de España, de hecho, la mayoría de los fondos con más patrimonio se mueven con rentabilidades muy discretas. Pero hoy he encontrado una interesante excepción. En la nueva información de fondos que hemos incorporado a Finect, hemos incluído un gráfico que compara los distintos fondos de una categoria, en función de su patrimonio (representado por el tamaño de la esfera), su rentabilidad a tres años (cuanto más a la derecha, mejor) y sus comisiones (cuanto más arriba, más barato).  Es decir, que si existiera un fondo que fuera el más rentable y de menores comisiones estaría en la esquina superior derecha del gráfico. Y si, además fuera el de mayor patrimonio, tendría la esfera más grande.  Pues

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,68% -14,71% -10,79%
1 año 3,89% 5,52% 0,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 12,33%9,14%
201715,51%6,13%-0,53%1,37%7,94%
2018 - 4,04%5,71%9,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,13
Beta1,27
Information Ratio0,31
R-Squared53,13
Sharpe Ratio0,74
Standard Deviation17,30
Tracking Error12,14
Treynor Ratio10,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).