Vanguard U.S. Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

INSTITUTIONAL USD | IE00B03HCY54

VANGUARD ASSET MGMT

$0,00
-0,26% 1M
+18,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVESTOR EUR
IE00B03HCV24
0,00M€0,95%-0,95%100.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vanguard US Opportunities Fund

This actively managed fund seeks to provide long-term capital growth by investing in U.S. stocks with above-average earnings growth potential that is not reflected in current market prices.


Información sobre el fondo de inversión Vanguard US Opportunities Fund

El fondo Vanguard US Opportunities Fund, con ISIN, IE00B03HCY54 de la gestora VANGUARD ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana

Comisiones Vanguard US Opportunities Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: Vdos

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Indexa Capital
1042 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
Hace casi dos años, el 7 de noviembre de 2016 lanzábamos los planes de pensiones indexados con las comisiones más bajas del mercado. Entonces nos proponíamos revolucionar el panorama actual español de rentabilidades muy bajas, (1,40% de media anual entre 2000 y 2015), y ayudar a los españoles a afrontar el reto de la jubilación a base de bajar costes y comisiones, indexar las carteras y automatizar la gestión. Tras estos casi dos años, gestionamos ya más de 13 millones de euros en planes de pensiones y hemos conseguido una mayor rentabilidad para nuestros clientes. Por ejemplo, en el período desde 31/12/2016 hasta el 31/08/2018, un perfil 6 de Indexa, formado por un 60% del plan
Artículo
Puede sorprender, pero no es demasiado habitual que el fondo con más patrimonio de una categoría sea también el más rentable y el más barato. Entre los mayores fondos de España, de hecho, la mayoría de los fondos con más patrimonio se mueven con rentabilidades muy discretas. Pero hoy he encontrado una interesante excepción. En la nueva información de fondos que hemos incorporado a Finect, hemos incluído un gráfico que compara los distintos fondos de una categoria, en función de su patrimonio (representado por el tamaño de la esfera), su rentabilidad a tres años (cuanto más a la derecha, mejor) y sus comisiones (cuanto más arriba, más barato).  Es decir, que si existiera un fondo que fuera el más rentable y de menores comisiones estaría en la esquina superior derecha del gráfico. Y si, además fuera el de mayor patrimonio, tendría la esfera más grande.  Pues

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,15% 16,81% 19,65%
1 año 32,31% 32,31% 17,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 12,33%9,14%
201715,51%6,13%-0,53%1,37%7,94%
2018 - 4,04%5,71% - -

Rendimiento mensual Vanguard US Opportunities Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha20,38
Beta0,77
Information Ratio1,78
R-Squared28,53
Sharpe Ratio3,12
Standard Deviation11,86
Tracking Error10,22
Treynor Ratio48,32