AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country Asia Pac Ex-Jpn Eq Alpha Fd B EUR Acc

B | IE00B03Z0R82

AXA INVESTMENT MANAGERS

€19,93
-0,80% 1M
-8,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00BD007M18
6,21M€0,70%-0,75%100.000,00€8,55%
A
IE00B03Z0P68
3,14M€0,70%-0,75%0,00€8,39%
B
IE00B03Z0R82
1,21M€1,35%-1,40%5.000,00€7,84%
E
IE00B03Z0S99
1,15M€1,35%-1,40%5.000,00€7,05%
B
IE00B03Z0Q75
0,60M€1,35%-1,40%0,00€7,70%
AH
IE00BD007N25
0,00M€0,70%-0,75%100.000,00€7,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country Asia Pac Ex-Jpn Eq Alpha Fd B EUR Acc

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con un rendimiento total mayor que el retorno del índice MSCI AC Asia Pacific ex-Japón en un período de tres años.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg AC AsiaPac Ex-JpnEqAlphaFd

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All Country Asia Pac Ex-Jpn Eq Alpha Fd B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,47% -23,33% -18,63%
1 año -7,90% -7,90% -7,48%
3 años 25,50% 7,84% 6,27%
5 años 37,83% 6,62% 6,17%
10 años 180,70% 10,86% 10,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-3,36% - - - -
201418,12% - - - -
2015-4,33% - - - 6,83%
201610,85%-3,01%3,11%9,95%0,82%
201718,11%11,47%-0,78%2,26%4,42%
2018 - -2,35%1,93%-1,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,461,66
Beta0,960,93
Information Ratio-0,070,36
R-Squared90,3592,13
Sharpe Ratio-0,291,27
Standard Deviation13,279,38
Tracking Error4,152,72
Treynor Ratio-3,9912,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).