RV Europa Cap. Grande Blend

ODEY European Allegra

Odey Allegra European EUR I Acc | IE00B046JW80

Odey Asset Management LLP

02 May, 2017


Nombre de la clase



Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Allegra European C I EUR Acc (IE00BLSP5Z32)31,14M EUR100,72 EUR0,85%0,00%1.000.000 EUR
Odey Allegra European EUR I Acc (IE00B046JW80)0,28M EUR240,83 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Odey Allegra European EUR O Acc (IE00B04YBL58)0,29M EUR254,29 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Odey Allegra European Fund AI EUR Class (IE00B503G166)1,26M EUR154,47 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR
Odey Allegra European GBP D Inc (IE00B2R80S81)0,25M GBP184,91 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
ODEY European Allegra A Class EUR Inc (IE00B4ZX4214)0,28M EUR152,96 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
ODEY European Allegra EUR B I (IE00BF8HVC67)0,03M EUR107,70 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
ODEY European Allegra Euro B R Class (IE00BF8HVD74)0,23M EUR106,96 EUR1,20%0,00%1.000.000 EUR
Odey European Allegra GBP O Acc (IE00B046NX75)0,26M GBP307,54 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey European Allegra US Dollar B I (IE00BJFLGC48)0,02M USD84,81 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
Odey European Allegra USD O Acc (IE00B046JZ12)0,53M USD213,17 USD0,70%0,00%1.000.000 USD

Estrategia ODEY European Allegra

This fund seeks to achieve long term capital appreciation through investing predominantly in European equity and European equity related securities. It will at all times invest at least two-thirds of its net assets in issuers having their registered offices in Europe or carrying out the predominant part of their economic activities in Europe. The fund may also invest up to 35% of its Net Asset Value in fixed and/or floating rate bonds issued by governments with a rating at least A2\P2 from Standard & Poor’s/Moody's, respectively. It may invest up to 5%, in aggregate, of its Net Asset Value in UCITS and/or non-UCITS regulated collective investment schemes which may be domiciled in Europe, and which invest in the securities described above and which are listed or traded on one or more Recognised Exchanges in Europe.

Información sobre el fondo de inversión ODEY European Allegra

El fondo ODEY European Allegra, con ISIN, IE00B046JW80 de la gestora Odey Asset Management LLP pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.394.928 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones ODEY European Allegra

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT



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Rentabilidad ODEY European Allegra

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-02

Rentabilidades absolutas al 2017-05-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimiento mensual ODEY European Allegra

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar


Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 31, 2016
Prospectus (Aug 09, 2016) Apr 26, 2017
Monthly Report (Sep 30, 2015) Nov 05, 2015
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