Mediolanum Best Brands US Collection LH Acc
10,46€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
729,2M€
Patrimonio de la clase
128,3M€
Fecha de inicio
18/03/2005
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands US Collection Fund
Mediolanum Best Brands US Collection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005372184 | 11,34€ | 3,84% | 0€ | 1,900% | |||
| IE0009623822 | 17,14€ | 3,40% | 0€ | 2,400% | |||
| IE00B04KP338 | 10,46€ | 3,01% | 0€ | 1,900% | |||
| IE00B02YQ901 | 19,09€ | 2,54% | 0€ | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B04KP338
Clases disponibles
2025-9,67%
5 años+8,73%
Riesgo4 / 7
Gastos2,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands US Collection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,34%
Volatilidad
12,24%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-22,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-27,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,8%
Servicios Financieros
13,7%
Salud
11,2%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios de Comunicación
10,8%
Industriales
7,9%
Energía
4,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
101,3%
Estados Unidos
98,9%
Zona Euro
1,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
35,2%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eagle Capital US Eq Fdrs R EUR AccIE0007IS4MD4 | 105.133.731€ | 11,13% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 85.304.196€ | 9,03% |
Apple Inc | 53.137.292€ | 5,62% |
NVIDIA Corp | 49.439.844€ | 5,23% |
Microsoft Corp | 48.784.341€ | 5,16% |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44 | 37.427.529€ | 3,96% |
MSCI USA Equal Weighted Net Total Return Future Mar 25DE000F1ZXS79 | 33.137.141€ | 3,51% |
Amazon.com Inc | 29.594.358€ | 3,13% |
Meta Platforms Inc Class A | 22.038.292€ | 2,33% |
Alphabet Inc Class A | 17.304.544€ | 1,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.