PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

E | IE00B11XYY66

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€22,65
+1,52% 1M
+4,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
IE0004931386
567,17M€0,46%-0,46%0,00€3,11%
E
IE00B11XYY66
108,94M€1,36%-1,36%0,00€2,18%
E
IE00B0M2YC33
48,40M€1,36%-1,36%0,00€2,10%
INVESTOR
IE0005304773
44,99M€0,46%-0,46%0,00€2,73%
INSTITUTIONAL
IE0030554277
43,20M€0,46%-0,46%0,00€2,15%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B1808R10
24,64M€0,46%-0,46%0,00€1,61%
ADMINISTRATIVE
IE0030566131
3,74M€0,46%-0,46%0,00€2,60%
INVESTOR
IE0005304559
3,13M€0,46%-0,46%0,00€2,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros, con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Euro Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Euro Bond Fund, con ISIN, IE00B11XYY66 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,36%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,76% 9,78% 7,97%
1 año 5,20% 5,20% 3,69%
3 años 6,69% 2,18% 1,14%
5 años 13,99% 2,65% 2,08%
10 años 64,25% 5,08% 3,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,37% - - - -
2015-0,29% - - 1,08% -
20163,62%1,99%1,99%1,58%-1,69%
20171,03%-0,70%0,42%0,93%0,37%
2018-0,18%0,60%-0,46%-0,64%0,32%
2019 - 2,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,121,61
Beta1,251,89
Information Ratio2,140,88
R-Squared15,7232,29
Sharpe Ratio2,120,91
Standard Deviation2,132,55
Tracking Error1,962,21
Treynor Ratio3,611,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).