PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

E (H) | IE00B11XZ541

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€16,49
+0,61% 1M
-3,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E (H)
IE00B11XZ541
810,99M€1,39%-1,39%0,00€1,37%
INSTITUTIONAL (H)
IE0033666466
625,73M€0,49%-0,49%0,00€2,27%
INSTITUTIONAL
IE0033591748
210,79M€0,49%-0,49%0,00€3,06%
E
IE00B11XZ657
198,95M€1,39%-1,39%0,00€2,14%
ADMINISTRATIVE
IE0034234553
129,30M€0,49%-0,49%0,00€2,55%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B0V9TB92
72,00M€0,49%-0,49%0,00€0,76%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B07Q3Z63
65,58M€0,49%-0,49%0,00€-5,27%
INVESTOR
IE0033591961
61,53M€0,49%-0,49%0,00€2,70%
INVESTOR (H)
IE0034350524
49,98M€0,49%-0,49%0,00€1,94%
INSTITUTIONAL
IE0033591854
35,71M€0,49%-0,49%0,00€1,58%
INSTITUTIONAL (H)
IE0034235527
34,34M€0,49%-0,49%0,00€-3,87%
E
IE00B0MD9N28
32,80M€1,39%-1,39%0,00€1,48%
E (H)
IE00B50W2933
28,50M€1,39%-1,39%0,00€-5,33%
INVESTOR
IE0033592043
12,22M€0,49%-0,49%0,00€1,54%
INSTITUTIONAL (H)
IE00BYW5YD10
0,00M€0,49%-0,49%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Trata de maximizar la rentabilidad total real, de manera compatible con la preservación del capital real y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija indexados a la inflación, con diversos vencimientos, emitidos por gobiernos, sus entes u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Valores de Renta Fija estructurados para proporcionar protección contra la inflación. El valor del principal del bono o los intereses pagados en el bono serán ajustados para replicar los cambios en una medida oficial de la inflación.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Real Return Fund

El fondo PIMCO GIS Global Real Return Fund, con ISIN, IE00B11XZ541 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Bonos Ligados Inflación

Comisiones PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,39%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,39%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - USD Cubierto

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  En Openbank queremos informarte de la evolución de nuestras carteras y darte nuestra visión de mercado.  Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros y cómo se han comportado nuestras carteras. Hacia dónde van, qué han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. Comienzan a despejarse las incertidumbres al otro lado del Atlántico. El resultado de las elecciones midterm en EE.UU. ha sido el esperado por el mercado y el discurso de la Reserva Federal (FED) ha transmitido mayor tranquilidad. 2. El episodio vivido por los mercados en octubre entra dentro

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,49% -2,96% 2,09%
1 año -3,74% -3,74% -0,26%
3 años 4,17% 1,37% 0,64%
5 años 9,28% 1,79% 4,44%
10 años 52,54% 4,31% 5,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,47% - - - -
20148,01% - - - -
2015-3,40% - - -1,55%-1,20%
20168,38%3,32%3,71%3,64%-2,42%
20171,00%0,53%-1,12%0,06%1,54%
2018 - -0,64%-0,88%-1,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Dec 17, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2009) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,902,02
Beta0,02-0,15
Information Ratio-0,370,38
R-Squared0,021,39
Sharpe Ratio-1,470,47
Standard Deviation2,694,33
Tracking Error3,305,84
Treynor Ratio-182,54-13,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).