INSTITUTIONAL USD | IE00B18GCB14
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL PLUS C IE00BGCZ0C60 | 302,45M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | -0,87% |
| INSTITUTIONAL EUR IE00B18GC888 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 5,00M€ | 0,60% |
| INSTITUTIONAL CHF IE00B2RHVR18 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | -0,91% |
| GBP H IE00B2RHVP93 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | -3,72% |
| GBP H IE00B50W2R13 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | -2,07% |
| INSTITUTIONAL PLUS J IE00BGCZ0D77 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL PLUS U IE00BFXZJ096 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | - |
| INSTITUTIONAL JPY IE00B18GC664 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | - |
| INVESTOR USD IE00BGCZ0826 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | 2,80% |
| INVESTOR EUR IE00BGCZ0933 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 100.000,00€ | 0,54% |
| INVESTOR CHF IE00B43TCW70 | 0,00M€ | 0,20% | - | 0,20% | 0,00€ | -0,94% |
| INSTITUTIONAL PLUS G IE00BPT2BP36 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | -3,71% |
| INSTITUTIONAL PLUS G IE00BPT2BQ43 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | -2,02% |
| INSTITUTIONAL USD IE00B18GCB14 | 0,00M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | 2,85% |
| INSTITUTIONAL PLUS U IE00BFPM9Y26 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 2,91% |
| INSTITUTIONAL PLUS E IE00BGCZ0B53 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 200,00M€ | 0,65% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Barclays Capital Global Aggregate Float Adjusted Bond Index (the “Index”) by primarily investing in other funds of the Company (the “Underlying Funds”). It will primarily invest directly in the underlying bonds which the various Underlying Funds hold although the Fund will retain the ability to invest up to 10% of its net assets in collective investment schemes.
Entre los fondos de la categoría RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,15% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,15% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,88% | 14,28% | 8,66% |
| 1 año | 12,03% | 12,03% | 4,87% |
| 3 años | 8,80% | 2,85% | 0,11% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | 0,10% | 3,17% | |
| 2017 | -9,44% | -0,95% | -5,33% | -2,64% | -0,81% | |
| 2018 | 6,30% | -2,87% | 5,93% | 0,65% | 2,65% | |
| 2019 | - | 5,20% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).