El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTIONAL IE0002460974 | 442,16M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 8,04% |
INVESTOR IE0005300805 | 157,15M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 7,66% |
INSTITUTIONAL (H) IE0032883534 | 113,46M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 6,69% |
E IE00B11XZ871 | 79,60M€ | 1,45% | - | 1,45% | 0,00€ | 7,07% |
H INSTITUTIONAL IE0032313573 | 72,12M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 7,84% |
INSTITUTIONAL (H) IE00B0V9T755 | 50,24M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 6,70% |
INSTITUTIONAL IE0002460081 | 42,90M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 8,02% |
E (H) IE00B11XZ764 | 40,94M€ | 1,45% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,72% |
E IE00B193MN38 | 40,58M€ | 1,45% | - | 1,45% | 0,00€ | 7,03% |
INVESTOR IE0005300359 | 24,40M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 7,69% |
INSTITUTIONAL (H) IE0033580188 | 17,06M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 3,93% |
INVESTOR (H) IE0032593158 | 9,56M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 6,32% |
INSTITUTIONAL (H) IE00BDHBGW08 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating inferior a Baa por Moody's o inferior a BBB por S&P, siempre que no invierta más del 5% de su patrimonio en valores con un rating inferior a Caa por Moody's o CCC por S&P. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de dos a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.
El fondo PIMCO GIS US High Yield Bond Fund, con ISIN, IE00B193MN38 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,45% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,45% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,65% | 0,32% | 1,06% |
1 año | 12,07% | 6,21% | 4,12% |
3 años | 22,61% | 7,03% | 5,37% |
5 años | 46,71% | 7,97% | 3,95% |
10 años | 159,04% | 9,99% | 8,65% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11,38% | - | - | - | - | |
2015 | 3,29% | - | - | -5,06% | - | |
2016 | 12,04% | -2,62% | 5,02% | 3,17% | 6,18% | |
2017 | -10,70% | -0,38% | -5,44% | -2,80% | -2,46% | |
2018 | -3,70% | -5,10% | 5,18% | 1,86% | -5,30% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).