Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating

A | IE00B19Z6R17

LEGG MASON INVESTMENT

€96,30
+0,88% 1M
+2,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0034205421
699,04M€0,80%-0,95%0,00€0,89%
A
IE00B19Z6R17
99,68M€0,80%-0,95%0,00€0,93%
C
IE0034205645
0,20M€1,30%-1,45%0,00€0,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating

El objetivo de inversión del Fondo es el de ofrecer un nivel razonable de ingresos corrientes, compatible con el mantenimiento del capital, invirtiendo en todo momento al menos dos tercios de su Valor Liquidativo Bruto en Instrumentos del Mercado Monetario a corto plazo de alta calidad denominados en dólares americanos y emitidos por entidades emisoras estadounidenses. El Fondo no invertirá en acciones, warrants, valores mobiliarios convertibles y valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason WA US Government Lqdty Fund

El fondo Legg Mason WA US Government Lqdty Fund, con ISIN, IE00B19Z6R17 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT se sitúa en la posición 18 entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,62% 6,02% 5,64%
1 año 10,79% 10,58% 9,69%
3 años 2,83% 0,93% 0,88%
5 años 26,44% 4,80% 4,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,60% - - - -
201511,53% - - -0,13% -
20163,30%-4,37%2,56%-0,53%5,89%
2017-11,67%-1,33%-6,22%-3,19%-1,39%
20186,19%-2,42%6,04%1,09%1,52%
2019 - 2,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,740,78
Beta0,790,97
Information Ratio0,850,63
R-Squared77,1097,35
Sharpe Ratio2,940,26
Standard Deviation4,047,24
Tracking Error2,141,19
Treynor Ratio15,001,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).