RF Global - USD Cubierto

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD | IE00B1FQCD60

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

17 May, 2018
161,58
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B1FQCD60)158,74M USD161,58 USD0,70%0,85%827.680 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B1FQCF84)59,69M EUR151,41 EUR0,70%0,85%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B1FQCG91)12,79M GBP162,20 GBP0,70%0,85%1.140.007 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B3Q71795)7,49M USD126,51 USD1,25%1,35%413 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B61D4S58)25,46M EUR122,02 EUR1,25%1,35%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618JB83)0,25M GBP115,47 GBP1,25%1,35%570 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B84CZP71)4,71M CHF105,86 CHF1,25%1,35%418 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PA USD (IE00BD6VB716)0,00M USD100,82 USD0,70%0,00%827.680 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR (IE00BD6VB823)0,00M EUR98,04 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PC GBP (IE00BD6VB930)0,00M GBP99,12 GBP0,70%0,00%1.140.007 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PD USD (IE00BD6VBB53)0,00M USD100,19 USD1,25%0,00%413 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PE EUR (IE00BD6VBC60)0,00M EUR97,47 EUR1,25%0,00%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PF GBP (IE00BD6VBD77)0,00M GBP98,54 GBP1,25%0,00%570 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF (IE00BD6VBF91)0,00M CHF97,76 CHF0,70%0,00%836.124 CHF
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF (IE00BD6VBG09)0,00M CHF97,18 CHF1,25%0,00%418 CHF

Estrategia Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El objetivo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales. La inversión se basa principalmente en el mercado de bonos emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

El fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, IE00B1FQCD60 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición 12 entre los 23 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,36% con una volatilidad del 6,80%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 333.446.762 USD a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Steven O'Hanlon


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-4,26%-0,00%-1,43%-2,46%-0,42%
20083,83%-6,84%-0,70%8,74%3,21%
20099,28%5,19%0,26%1,03%2,56%
201013,95%8,90%11,60%-6,80%0,60%
20114,87%-4,40%-1,21%6,32%4,43%
20128,54%1,00%6,37%1,68%-0,65%
2013-4,48%3,22%-2,65%-3,99%-1,00%
201420,30%1,64%2,85%9,08%5,50%
201513,73%14,84%-4,36%0,07%3,48%
20167,24%-3,17%4,34%0,01%6,13%
2017-9,79%-0,20%-5,41%-3,03%-1,45%
2018-2,52%

Rendimiento mensual Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
Factsheet (Jul 30, 2016) Aug 17, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016