Waverton UK A GBP

A | IE00B1RMZK07

WAVERTON INVESTMENT MGMT

€14,20
-2,36% 1M
-10,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B1RMZK07
15,58M€1,00%-1,72%0,00€-8,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Waverton UK A GBP

El objetivo de inversión del fondo es lograr un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos mediante la inversión diversificada en acciones del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Waverton UK

El fondo Waverton UK, con ISIN, IE00B1RMZK07 de la gestora WAVERTON INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 21 entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Waverton UK A GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,72%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,68% -20,26% -12,00%
1 año -9,14% -9,18% -2,48%
3 años -23,50% -8,55% -1,19%
5 años -5,39% -1,10% 3,58%
10 años 58,77% 4,73% 8,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201322,38% - - - -
20145,67% - - - -
201510,75% - - -7,58%5,37%
2016-10,50%-10,46%-6,90%7,46%-0,09%
2017-2,12%0,87%-2,01%-2,18%1,25%
2018 - -7,05%5,67%-2,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,16-9,87
Beta1,121,18
Information Ratio-1,24-1,69
R-Squared82,0476,89
Sharpe Ratio-0,85-0,29
Standard Deviation11,8011,01
Tracking Error5,125,48
Treynor Ratio-9,01-2,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).