El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I EUR IE00B3K83P04 | 1.144,85M€ | 1,00% | 10,00% | 1,02% | 0,00€ | 11,54% |
| I GBP IE00B3NLDF60 | 1.143,87M€ | 1,00% | 10,00% | 1,02% | 0,00€ | 11,54% |
| I USD IE00B3K93X10 | 1.143,18M€ | 1,00% | 10,00% | 1,02% | 0,00€ | 11,53% |
| R EUR IE00B3NLSS43 | 152,23M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 11,00% |
| R GBP IE00B3NM2Q33 | 152,10M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 10,99% |
| R USD IE00B3NLTK32 | 152,00M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 10,99% |
| EUR IE00B28YJQ65 | 15,97M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 10,82% |
| GBP IE00B28YJP58 | 15,96M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 10,79% |
| USD IE00B28YJN35 | 15,95M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 10,79% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas de la salud a nivel mundial. Invertirá en todo momento al menos dos tercios de sus activos totales.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,52% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,11% | 6,37% | 10,11% |
| 1 año | 6,14% | 6,16% | 6,57% |
| 3 años | 35,96% | 10,79% | 8,35% |
| 5 años | 77,11% | 12,10% | 10,59% |
| 10 años | 444,46% | 18,37% | 14,65% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 43,66% | - | - | - | - | |
| 2015 | 19,69% | - | - | - | - | |
| 2016 | -10,75% | 7,56% | 7,56% | 1,92% | -2,65% | |
| 2017 | 9,09% | 11,56% | 0,74% | -1,49% | -1,46% | |
| 2018 | 13,34% | -1,21% | 13,60% | 11,85% | -9,70% | |
| 2019 | - | 13,44% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 18, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Jun 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jun 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Jun 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).