El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I USD IE00B3K93X10 | 1.140,75M€ | 1,00% | 10,00% | 1,02% | 0,00€ | 9,87% |
| I EUR IE00B3K83P04 | 1.138,32M€ | 1,00% | 10,00% | 1,02% | 0,00€ | 9,58% |
| I GBP IE00B3NLDF60 | 1.134,48M€ | 1,00% | 10,00% | 1,02% | 0,00€ | 9,41% |
| R USD IE00B3NLTK32 | 151,87M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 9,32% |
| R EUR IE00B3NLSS43 | 151,54M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 9,04% |
| R GBP IE00B3NM2Q33 | 151,03M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 8,86% |
| USD IE00B28YJN35 | 15,79M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 9,14% |
| EUR IE00B28YJQ65 | 15,75M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 8,85% |
| GBP IE00B28YJP58 | 15,70M€ | 1,50% | 10,00% | 1,52% | 0,00€ | 8,68% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas de la salud a nivel mundial. Invertirá en todo momento al menos dos tercios de sus activos totales.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,52% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,24% | -8,15% | 3,08% |
| 1 año | 0,56% | 0,57% | 2,92% |
| 3 años | 28,38% | 8,68% | 7,48% |
| 5 años | 57,68% | 9,54% | 8,56% |
| 10 años | 394,05% | 17,22% | 13,92% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 43,66% | - | - | - | - | |
| 2015 | 19,69% | - | - | - | - | |
| 2016 | -10,75% | 7,56% | 1,92% | 1,92% | -2,65% | |
| 2017 | 9,09% | 11,56% | 0,74% | -1,49% | -1,46% | |
| 2018 | 13,34% | -1,21% | 13,60% | 11,85% | -9,70% | |
| 2019 | - | 13,44% | -3,60% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Sep 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).