El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I USD IE00B3K93X10 | 1.466,47M€ | 1,00% | 10,00% | 1,03% | 0,00€ | 14,51% |
| I EUR IE00B3K83P04 | 1.465,57M€ | 1,00% | 10,00% | 1,03% | 0,00€ | 14,53% |
| I GBP IE00B3NLDF60 | 1.464,34M€ | 1,00% | 10,00% | 1,03% | 0,00€ | 14,43% |
| R USD IE00B3NLTK32 | 156,16M€ | 1,50% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 13,96% |
| R EUR IE00B3NLSS43 | 156,06M€ | 1,50% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 13,97% |
| R GBP IE00B3NM2Q33 | 155,93M€ | 1,50% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 13,88% |
| USD IE00B28YJN35 | 18,30M€ | 1,50% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 13,76% |
| EUR IE00B28YJQ65 | 18,29M€ | 1,50% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 13,77% |
| GBP IE00B28YJP58 | 18,27M€ | 1,50% | 10,00% | 1,53% | 0,00€ | 13,67% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas de la salud a nivel mundial. Invertirá en todo momento al menos dos tercios de sus activos totales.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,03% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,53% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,34% | 10,92% | 1,80% |
| 1 año | 26,96% | 27,04% | 17,10% |
| 3 años | 46,96% | 13,67% | 9,32% |
| 5 años | 77,82% | 12,20% | 10,71% |
| 10 años | 388,53% | 17,07% | 13,87% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 43,66% | - | - | - | - | |
| 2015 | 19,69% | - | - | - | - | |
| 2016 | -10,75% | -16,37% | 7,56% | 1,92% | -2,65% | |
| 2017 | 9,09% | 11,56% | 0,74% | -1,49% | -1,46% | |
| 2018 | 13,34% | -1,21% | 13,60% | 11,85% | -9,70% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).