GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Z Acc EUR
2,98€
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
94,9M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5M1JP37 | 5,53$ | 6,70% | — | 0,900% | |||
| IE00B5WBVB38 | 5,41$ | 6,54% | — | 0,900% | |||
| IE00B5M9DN37 | 5,57$ | 5,90% | — | 1,500% | |||
| IE00B5M1JY28 | 2,92£ | 3,72% | — | 0,900% | |||
| IE00B5VXYY41 | 2,93£ | 3,56% | — | 0,900% | |||
| IE00B5V4SJ08 | 2,21£ | 3,20% | — | 1,250% | |||
| IE00B5SH0W98 | 2,90£ | 2,94% | — | 1,500% | |||
| IE00B0XXDX99 | 2,44€ | 1,86% | 0€ | 0,900% | |||
| IE00B0XXDT53 | 3,43€ | 1,69% | 3.000.000€ | 0,900% | |||
| IE00B01VBT72 | 3,51€ | 1,34% | 400.000€ | 1,250% | |||
| IE00B0XXDR30 | 3,24€ | 1,08% | 1.500€ | 1,500% | |||
| IE00B29M3G77 | 2,98€ | 0,58% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B29M3G77
Clases disponibles
2024+1,02%
5 años+5,11%
Riesgo6 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,72%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
-5,06
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
3,00
Correlación
97,60
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-3,98
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
2,87
Correlación
98,27
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
-2,06
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
2,79
Correlación
98,77
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,3%
Servicios Financieros
17,1%
Salud
12,5%
Tecnología
11,9%
Materiales Básicos
7,7%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
68,3%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Reino Unido
1,8%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,6%
Giantcap
37,9%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 3.656.318€ | 3,85% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.476.724€ | 2,61% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 2.411.388€ | 2,54% |
SAP SEDE0007164600 | 2.282.465€ | 2,40% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 2.241.539€ | 2,36% |
DSV ASDK0060079531 | 2.094.153€ | 2,21% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.047.176€ | 2,16% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.027.828€ | 2,14% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.987.363€ | 2,09% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 1.892.255€ | 1,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.