Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund
IE00B2B36V48 · Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class I2 HEUR
22,26€
2023 €
2,91%
3A €Rentabilidad en el año
7,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
22,26€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,42%
Comisión (máxima):
0,800%
Gestora:
CategorÃa:
ISIN:
IE00B2B36V48
Clases disponibles:
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD860G61 | 13,16$ | 10,15% | — | 0,800% | |||
| IE0009515622 | 44,61$ | 10,14% | — | 0,800% | |||
| IE00BD860F54 | 13,84$ | 10,13% | — | 0,800% | |||
| IE00BK26DX94 |  | 11,38€ | 9,20% | 2.500€ | 1,000% | ||
| IE0004445015 |   | 36,22$ | 9,03% | — | 1,000% | ||
| IE00B7KXQ091 | 11,62$ | 9,03% | — | 1,000% | |||
| IE0031118809 | 28,48$ | 7,93% | — | 1,000% | |||
| IE00BD860H78 | 12,20€ | 7,43% | 2.500€ | 0,800% | |||
| IE00B2B36V48 | 22,26€ | 7,42% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B7VGZP57 | 12,83€ | 7,40% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00BD860J92 | 11,58€ | 7,36% | 2.500€ | 0,800% | |||
| IE00B83BYG91 | | 9,75€ | 6,34% | 2.500€ | 1,000% | ||
| IE0009514989 | 1 más Más distribuidores | 32,69€ | 6,33% | 2.500€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mÃnima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD860G61 | 13,16$ | 10,15% | — | 0,800% | |||
| IE0009515622 | 44,61$ | 10,14% | — | 0,800% | |||
| IE00BD860F54 | 13,84$ | 10,13% | — | 0,800% | |||
| IE00BK26DX94 | | 11,38€ | 9,20% | 2.500€ | 1,000% | ||
| IE0004445015 | | 36,22$ | 9,03% | — | 1,000% | ||
| IE00B7KXQ091 | 11,62$ | 9,03% | — | 1,000% | |||
| IE0031118809 | 28,48$ | 7,93% | — | 1,000% | |||
| IE00BD860H78 | 12,20€ | 7,43% | 2.500€ | 0,800% | |||
| IE00B2B36V48 | 22,26€ | 7,42% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00B7VGZP57 | 12,83€ | 7,40% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| IE00BD860J92 | 11,58€ | 7,36% | 2.500€ | 0,800% | |||
| IE00B83BYG91 | | 9,75€ | 6,34% | 2.500€ | 1,000% | ||
| IE0009514989 | 1 más Más distribuidores | 32,69€ | 6,33% | 2.500€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Lograr una revalorización del capital a largo plazo de forma consecuente con la conservación del capital y equilibrada mediante los ingresos corrientes. El fondo invierte del 40 al 60% de sus activos en valores de renta variable y del 40 al 60% en valores de renta fija, principalmente en EE.UU.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
CategorÃa
Benchmark
45,00% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55,00% S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.423,8M€
Patrimonio de la clase
457,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,02%
Volatilidad
16,32%
Máxima caÃda
-16,99%
Alpha
-5,09
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
5,94
Correlación
95,12
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
14,20%
Máxima caÃda
-22,52%
Alpha
0,22
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
87,65
Tracking Error
5,79
Correlación
93,62
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
12,23%
Máxima caÃda
-22,52%
Alpha
-0,63
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
87,63
Tracking Error
4,99
Correlación
93,61
Ratio de Información
0,04
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Xabier Marañón Fernández Asesor
17 opiniones
Publicado hace 1 año
Fondo 60/40 poco diversificado
Se trata de un fondo mixto, concretamente con un 60% de Renta Variable y 40% de Renta Fija. No es de nuestros favoritos puesto que en la parte de Renta Variable está expuesto 100% a Estados Unidos, concretament ...
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
521 opiniones
Publicado hace 1 año
De las mejores opciones de inversión para invertir con un riesgo moderado
El Janus Henderson Balanced Fund es una excelente opción para la parte más moderada-conservadora de la cartera. La estrategia Balanced es el buque insignia de Janus Henderson Investors. Se gestiona mediante una ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehÃculo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañÃas para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partÃcipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partÃcipes según su polÃtica de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.