BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Core Acc EUR
103,86€
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Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.850,6M€
Patrimonio de la clase
58,4M€
Fecha de inicio
10/12/2008
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
2/09/2024
2/09/2024
SemiannualReport
31/03/2023
31/03/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2018
31/03/2018
Rulebook
11/02/2013
11/02/2013
SimplifiedProspectus
15/12/2011
15/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Blackrock ICS Euro Gov Lqdty
Blackrock ICS Euro Gov Lqdty
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3KDBL75 | 105,35€ | 2,58% | 1.000.000€ | — | |||
| IE00B455LS29 | 103,04€ | 2,52% | 500.000.000€ | — | |||
| IE00B41N0724 | 105,42€ | 2,52% | 500.000.000€ | — | |||
| IE00B46F8029 | 105,35€ | 2,50% | 250.000.000€ | — | |||
| IE00B44QK126 | 105,36€ | 2,48% | 100.000.000€ | — | |||
| IE00B3KDBM82 | 1.027,17€ | 2,43% | 1.000.000€ | — | |||
| IE00B39VCB93 | 103,86€ | 2,43% | 1.000.000€ | — | |||
| IE00B3KDBN99 | 105,28€ | 2,43% | 1.000.000€ | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B39VCB93
Clases disponibles
2025+0,80%
5 años+1,15%
Riesgo1 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Blackrock ICS Euro Gov Lqdty:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,12
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
-3,39
R Cuadrado
41,80
Tracking Error
0,03
Correlación
-64,66
Ratio de Información
-3,50
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
0,45%
Máxima caída
-0,27%
Alpha
-0,17
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,42
R Cuadrado
1,58
Tracking Error
0,05
Correlación
-12,56
Ratio de Información
-3,50
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
-0,18
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,79
R Cuadrado
1,63
Tracking Error
0,04
Correlación
-12,75
Ratio de Información
-3,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
92,9%
Bonos
7,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRI-PARTY BNP PARIBAS | 250.000.000€ | 5,14% |
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA | 250.000.000€ | 5,14% |
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC | 250.000.000€ | 5,14% |
TRI-PARTY NATIXIS S.A. | 250.000.000€ | 5,14% |
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS | 250.000.000€ | 5,14% |
Austria (Republic of) 0%XS2993339493 | 249.496.850€ | 5,13% |
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | 222.000.000€ | 4,56% |
TRI-PARTY MUFG SECURITIES EMEA PLC | 200.000.000€ | 4,11% |
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC | 200.000.000€ | 4,11% |
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK | 200.000.000€ | 4,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.