Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund

IE00B3KF1681 · BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Acc EUR
100,10
2022 €
-0,13%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,44%
Comisiones:
ISIN:
IE00B3KF1681
Clases disponibles:
Ver 20 más
Gastos corrientes:
0,030%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
50.474,5M
Patrimonio de la clase
62,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,20%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
15,80
Tracking Error
5,77
Correlación
-39,74
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
0,11%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
11,05
Tracking Error
5,38
Correlación
-33,24
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
0,09%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
0,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-4,96
R Cuadrado
6,25
Tracking Error
5,14
Correlación
-25,00
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
95,8%
Bonos
4,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ERSTE GROUP BANK AG EURO
3.101.339.4756,89%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1.800.000.0004,00%
European Union 0%EU000A3K4DN7
1.143.524.6402,54%
BNG Bank N.V. 0%XS2552255965
999.721.9952,22%
La Banque Postale 0%FR0127560003
999.861.9372,22%
CASH
1.000.000.0002,22%
BPCE SA 0.826%FR0127437178
916.632.0282,04%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) EU
900.000.0002,00%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
900.097.5042,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.808%FR0127663351
897.062.4811,99%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.