Alt - Long/Short RV Europa

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling R Acc | IE00B3SFH735

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jan, 2018
1,20
-0,30%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Euro D Acc Hedged (IE00BZ02C601)0,93M EUR1,01 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Euro U (Inc.) Hedged (IE00BF1YHW67)15,86M EUR1,01 EUR0,85%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling U Acc (IE00B4557518)249,27M GBP1,25 GBP0,85%0,00%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD U Acc Hedged (IE00B467BT83)36,51M USD1,09 USD0,85%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Acc Hedged (IE00B3T5WH77)570,81M EUR1,16 EUR1,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR T Acc Hedged (IE00B3TH3V40)358,57M EUR1,19 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD T Acc Hedged (IE00B3TCCK10)20,80M USD1,11 USD1,00%0,00%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling R Acc (IE00B3SFH735)2,41M GBP1,20 GBP1,50%0,00%5.632 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling S Acc (IE00B3RZQQ62)64,79M GBP1,24 GBP1,00%0,00%5.632.753 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Sterling X Acc (IE00B42M4650)179,71M GBP1,37 GBP0,00%0,00%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund CHF R Acc Hedged (IE00BKGRWD13)0,28M CHF0,98 CHF1,50%0,00%4.272 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Inc Hedged (IE00BC9LFP70)9,75M EUR1,01 EUR1,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund USD R Acc Hedged (IE00B443FG34)34,71M USD1,09 USD1,50%0,00%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR U Acc Hedged (IE00B3RFPB49)487,82M EUR1,06 EUR0,85%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta en todas las condiciones del mercado, mediante una gestión discrecional de las inversiones y tomando como referencia el índice GBP LIBOR.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

El fondo BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, con ISIN, IE00B3SFH735 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 56 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.031.719.586 GBP a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Andrew Cawker


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,27%3,98%3,23%
20129,06%0,75%2,79%3,74%1,51%
20133,38%-0,63%-0,66%2,00%2,66%
20148,36%2,56%0,92%3,73%0,92%
20158,26%7,76%2,90%-2,97%0,62%
2016-14,24%-8,17%-5,61%-2,19%1,15%
2017-2,15%-0,83%-1,45%0,38%-0,25%

Rendimiento mensual BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Supplementary Information Document (Sep 18, 2013) Dec 31, 2013
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013