Mercado Monetario Corto Plazo USD

BlackRock ICS USD Liquidity

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc | IE00B42FSK65

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

16 Nov, 2017
1,00
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Acc (IE0004810143)473,66M USD145,86 USD0,20%0,20%858.410 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity $ Inc (IE0004809582)7.907,46M USD1,00 USD0,20%0,20%858.410 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Adm VI $ (IE00B29LM892)58,94M USD104,50 USD0,45%0,28%42.920 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I $ Inc (IE0030005577)10,01M USD1,00 USD0,50%0,25%429.205 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration I Acc (IE00B3KDB730)4,31M USD101,41 USD1,00%0,25%429.205 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II $ Inc (IE0030005684)0,20M USD1,00 USD0,50%0,30%214.602 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM785)37,06M USD102,76 USD0,30%0,30%214.602 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration III $ Inc (IE0030005791)129,91M USD1,00 USD0,50%0,42%42.920 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10687)241,73M USD104,27 USD0,70%0,30%21.460 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc (IE00B50QMP13)1.947,68M USD1,00 USD0,03%0,03%858.410 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives (IE00B3YQLT09)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%8.584.100 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Class Premier Distributing USD (IE00B44BQ083)10.801,99M USD1,00 USD0,10%0,10%858.410.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB953)0,00M USD10.008,00 USD0,15%0,15%17.168 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G II Inc (IE00B3KDB847)3,83M USD1.016,37 USD0,25%0,25%429.205 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G Inc IV (IE00B3KDBB77)0,00M USD1,00 USD0,15%0,15%17.168 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Acc (IE00B2B3JL54)47,14M USD10.462,70 USD0,20%0,20%858.410 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity G USD Inc (IE00B2B3JM61)10,66M USD1,00 USD0,20%0,20%858.410 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GI USD Inc (IE00B2B3JN78)182,70M USD1,00 USD0,15%0,15%21.460.250 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity GII USD Inc (IE00B2B3JQ00)1,01M USD1,00 USD0,25%0,25%429.205 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Acc (IE00B3W57P77)0,00M USD102,28 USD0,13%0,13%643.807.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Heritage Inc (IE00B44RW319)0,00M USD1,00 USD0,13%0,13%643.807.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Premier Acc (IE00B4KZ8V93)722,14M USD102,12 USD0,10%0,10%858.410.000 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc (IE00B40G7Q05)107,77M USD102,05 USD0,15%0,15%214.602.500 USD
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Inc (IE00B42FSK65)794,19M USD1,00 USD0,15%0,15%214.602.500 USD

Estrategia BlackRock ICS USD Liquidity

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario.


El fondo BlackRock ICS USD Liquidity, con ISIN, IE00B42FSK65 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 35.127.052.364 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BlackRock ICS USD Liquidity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS USD Liquidity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,36%-5,47%-2,12%8,06%3,38%
2012-1,40%-2,49%4,98%-1,33%-2,38%
2013-4,26%2,69%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,92%-0,01%0,68%8,40%4,41%
201511,51%12,69%-3,59%-0,15%2,80%
20163,56%-4,58%2,69%-1,01%6,75%
2017-1,15%-5,99%-3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 22, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Nov 09, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013