Merian Emerging Market Debt Fund I USD Acc

I | IE00B42GB336

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€9,68
+2,06% 1M
+15,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0034004030
49,38M€1,50%-1,50%0,00€3,77%
I
IE00B42GB336
44,36M€0,75%-0,75%0,00€-5,12%
A
IE00B2NF8W35
28,65M€1,50%-1,50%0,00€-3,16%
AH
IE00B23T0K72
18,53M€1,50%-1,50%1.000,00€1,59%
C
IE0034085153
4,00M€1,50%-1,50%0,00€1,93%
B
IE0034084743
2,30M€1,50%-1,50%0,00€2,24%
A
IE00B06CFP96
1,35M€1,50%-1,50%1.000,00€3,61%
AH
IE00B3Y75915
0,08M€1,50%-1,50%0,00€-0,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian Emerging Market Debt Fund I USD Acc

Busca lograr la preservación de capital mediante la inversión en una cartera bien diversificada de títulos de renta fija y renta variable emitidos en mercados emergentes, tal y como los define el Banco Mundial, o sus organizaciones afines, y las Naciones Unidas.


Información sobre el fondo de inversión Merian Emerging Market Debt Fund

El fondo Merian Emerging Market Debt Fund, con ISIN, IE00B42GB336 de la gestora OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD se sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Merian Emerging Market Debt Fund I USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,52% 24,60% 13,06%
1 año 15,16% 15,12% 6,35%
3 años -14,59% -5,12% 1,81%
5 años 9,34% 1,80% 3,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,07% - - - -
20159,89% - - -5,14% -
201615,26%-0,50%8,67%4,81%1,70%
2017-26,44%3,21%-4,55%-25,80%0,63%
2018-3,23%-5,00%0,71%2,23%-1,05%
2019 - 10,09%3,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,25-5,53
Beta0,991,59
Information Ratio2,28-0,29
R-Squared80,6921,21
Sharpe Ratio2,32-0,16
Standard Deviation6,6617,66
Tracking Error2,9315,96
Treynor Ratio15,59-1,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).