Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc | IE00B43FT809

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 May, 2018
103,65
-0,34%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,01M GBP100,90 GBP0,25%0,25%570.003 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,37M GBP107,76 GBP0,45%0,45%57.000 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%570.003 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)4,14M GBP105,30 GBP0,30%0,30%285.002 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%285.002 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)26,73M GBP1,00 GBP0,45%0,45%57.000 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)3,25M GBP106,69 GBP0,70%0,50%28.500 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)14,25M GBP106,75 GBP0,30%0,03%1.140.007 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.800 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.140.007 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,10M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.129.710 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)15.972,94M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.140.007 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.400.079 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,46 GBP0,13%0,13%855.005.991 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%855.005.991 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%570.003 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%570.003 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)10.071,27M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.140.007.988 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)766,59M GBP103,65 GBP0,10%0,10%1.140.007.988 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)109,05M GBP103,10 GBP0,15%0,15%285.001.997 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%285.001.997 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)403,86M GBP167,61 GBP0,20%0,20%1.140.007 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.146,54M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.140.007 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,65 GBP0,10%0,10%1.140.007.988 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE00B43FT809 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.131.119.303 GBP a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,29%-3,06%-1,80%5,04%3,29%
20123,59%0,38%3,18%1,71%-1,66%
2013-2,11%-4,00%-1,22%2,63%0,57%
20147,66%0,74%3,35%2,87%0,52%
20155,78%7,38%2,23%-3,74%0,10%
2016-13,28%-6,93%-4,48%-3,83%1,43%
2017-3,60%-0,13%-2,53%-0,30%-0,67%
20181,35%

Rendimiento mensual BlackRock ICS Sterling Liq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 22, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Feb 25, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 19, 2018
Factsheet (May 31, 2015) Jul 09, 2015
Rulebook (Feb 11, 2013) May 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013