¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.251,4M€
Patrimonio de la clase
130,0M€
Fecha de inicio
22/06/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mercer Diversified Growth Fund
Mercer Diversified Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4MB9016 | 175,46€ | 2,08% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4MB9016
Clase única
2025-4,37%
5 años+5,13%
Riesgo5 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mercer Diversified Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-3,96%
Alpha
-1,54
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
3,13
Correlación
95,97
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-13,16%
Alpha
-3,45
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
4,58
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
5,13%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-16,84%
Alpha
-2,48
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
84,08
Tracking Error
4,63
Correlación
91,70
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,8%
Inmobiliario
7,2%
Servicios Financieros
4,1%
Industriales
3,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
2,7%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Cíclico
2,0%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
32,1%
Estados Unidos
21,0%
Mercado Emergente
3,3%
Japón
3,0%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,9%
Zona Euro
1,9%
Canadá
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,9%
Australasia
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
41,5%
Acciones
39,7%
Bonos
10,1%
Cash
8,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,7%
Largecap
11,4%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercer PsvSstGlbEq Z1-0.0000-USDIE00BJ9NCB72 | 928.343.068€ | 10,21% |
Mercer Pasv Fdml Indxtn GlbEqUCITSCCFZ1$IE00BJ0M3R67 | 882.621.210€ | 9,70% |
Mercer Passive Global Equity Z-1 USDIE00BF49PQ81 | 793.013.951€ | 8,72% |
Mercer Passive Global Eq CCF Z1-0.0000 $IE000H7SN366 | 793.190.939€ | 8,72% |
MGI Global Bond Z1 0.0000 JPYIE000QEJY9E8 | 583.538.866€ | 6,42% |
New World Indexed Emerging Mar Nwi Emr Mkt Debt Hrd Ccy B C | 567.016.569€ | 6,23% |
Mercer Pasv Glb REITS UCITS CCFZ10.0000$IE00BJ0M3W11 | 531.169.965€ | 5,84% |
Mercer Passive Em Mkts Eq Z-2 USD AccIE00BYM91549 | 443.912.801€ | 4,88% |
MrcPsvClmTrnLstdInfUCITSCCFZ10.0000$IE00BJ0M3T81 | 440.366.079€ | 4,84% |
iShares Glb InfLkdBdIdx (IE) Flex€AccHD€IE0005JGQ5P6 | 371.064.831€ | 4,08% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.