RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund E EUR Hedged Acc | IE00B4TJVF73

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Jul, 2018
12,33
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund E EUR Hedged Acc (IE00B4TJVF73)195,59M EUR12,33 EUR1,59%1,58%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund E USD Acc (IE00BCV7N601)26,70M USD11,32 USD1,59%1,58%856 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund Instl EURH Acc (IE00B3W9BG81)60,49M EUR12,95 EUR0,69%0,68%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund Instl USD Acc (IE00B529XP53)110,45M USD13,35 USD0,69%0,68%4.282.450 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund Investor USD Acc (IE00BJL57V67)12,43M USD11,30 USD0,69%1,03%856.490 USD

Estrategia PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital. El fondo también tiene como objetivo minimizar el riesgo de los movimientos en los tipos de interés. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo, incluso de países de mercados emergentes. El precio de los valores se fijará principalmente en divisas de mercados desarrollados. El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo PIMCO GIS Diversified Income Duration HF, con ISIN IE00B4TJVF73, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,36% con una volatilidad del 2,40%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio total, que asciende a 1.133.340.295 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,59%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Eve Tournier


Curtis Mewbourne


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Rentabilidad PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,96%
201212,29%4,98%0,28%4,08%2,49%
20132,69%0,52%-1,90%1,50%2,60%
2014-3,81%0,76%2,52%-2,87%-4,13%
2015-2,64%1,50%0,43%-5,52%1,10%
20167,41%-0,54%2,63%3,72%1,45%
20175,05%2,44%1,07%1,22%0,24%
2018-0,64%-1,61%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Diversified Income Duration HF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
Rulebook (Aug 31, 2016) Jul 06, 2018
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015