AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha FundE(H)EURAcc

EH | IE00B4YSHS45

AXA INVESTMENT MANAGERS

€9,06
+3,66% 1M
+2,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE00B101K104
28,82M€1,50%-1,55%5.000,00€5,30%
A
IE00B54FKV65
4,03M€0,75%-0,80%100.000,00€6,05%
A
IE00B101JY64
3,01M€0,75%-0,80%0,00€6,47%
S
IE00BD5BFG91
1,76M€0,25%-0,30%0,00€-
EH
IE00B4YSHS45
0,08M€1,50%-1,55%5.000,00€1,09%
B
IE00B101K096
0,06M€1,50%-1,55%0,00€5,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha FundE(H)EURAcc

Lograr una apreciación del capital a largo plazo con un rendimiento total superior al rendimiento del Índice MSCI Global Emerging Market en tres años. Cartera diversificada de acciones infravaloradas y características de riesgo similares a las del índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Em Mkts Eq Alpha Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha FundE(H)EURAcc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,43% -8,60% 5,16%
1 año -3,72% -3,72% 9,42%
3 años 3,31% 1,09% 6,33%
5 años -13,71% -2,91% 3,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,65% - - - -
2015-19,37% - - -18,53% -
20167,40%-1,35%-1,35%8,36%-4,72%
201733,62%12,33%4,84%8,32%4,74%
2018-19,73%0,72%-9,34%-2,87%-9,49%
2019 - 6,43%-0,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-15,38-2,73
Beta1,191,09
Information Ratio-2,72-0,26
R-Squared92,5669,28
Sharpe Ratio-0,610,11
Standard Deviation17,9314,46
Tracking Error5,597,97
Treynor Ratio-8,696,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).