Vanguard SRI European Stock Fund

IE00B526YN16 · Vanguard SRI European Stock Fund EUR AccClase limpia
244,69
2022 €
-7,32%
Rentabilidad en el año
3A €
5,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
244,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,32%
Comisiones:
0,140%
ISIN:
IE00B526YN16
Clases disponibles:
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Fund seeks to provide long-term growth of capital by seeking to achieve the performance of the Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Developed Europe NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
433,0M
Patrimonio de la clase
277,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vanguard SRI European Stock Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,22%
Volatilidad
17,76%
Máxima caída
-18,58%
Alpha
0,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,63
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
18,46%
Máxima caída
-22,78%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,26
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-22,78%
Alpha
-0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,18
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Salud
Salud
16,0%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Otros
Consumo Defensivo
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Energía
Energía
7,1%
Tecnología
Tecnología
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
46,8%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
23,5%
Estados Unidos
1,6%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,5%
Giantcap
37,5%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
15.252.3953,59%
Roche Holding AGCH0012032048
11.505.0342,71%
Shell PLCGB00BP6MXD84
10.648.3142,51%
AstraZeneca PLCGB0009895292
9.418.2352,22%
ASML Holding NVNL0010273215
9.242.1302,17%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
8.548.1402,01%
Novartis AGCH0012005267
8.210.7151,93%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
8.114.6611,91%
TotalEnergies SEFR0000120271
6.495.9041,53%
Unilever PLCGB00B10RZP78
6.025.0851,42%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.