AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND
IE00B530N462AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA B EUR ACC
21,66€
YTD
2,12%
3ARentabilidad en el año
11,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Información
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con unos rendimientos totales superiores a los registrados por el índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados que la Sociedad Gestora haya detectado como infravalorados y que cuenten con emisiones de empresas con sede social en Estados Unidos o compañías que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país. El objetivo es que el Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
- Gestora
- AXA INVESTMENT MANAGERS
- ISIN Ver 8 más
- IE00B530N462
- Fecha de inicio
- Patrimonio
- 25M€
- Categoría M*
- RV USA Cap. Grande Blend
- Categoría VDOS
- RVI USA
- Rentab. año actual
- 2,12%
- 12 meses
- 7,60%
- 36 meses
- 11,21%
- Volatilidad
- —
- Comisión de gestión
- 0,800%
- Comisión variable
- —
- Por suscripción
- 4,500%
- Por reembolso
- —
Rentabilidades
Este fondo a lo largo del año ha conseguido una rentabilidad del 2,12%, alcanzando una rentabilidad acumulada del 84,97% en los últimos 5 años.
YTD
2020
2019
2018
2017
2016
2010
Rent. anual
2,12%
7,99%
30,41%
-1,25%
5,54%
12,80%
—
1 año
7,58%
3 años
11,21%
5 años
13,07%
10 años
—
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Eje vertical:
Rentabilidad a 36 meses
TER
Rentabilidad a 12 meses
Rentabilidad a 36 meses
Rentabilidad a 10 años
Volatilidad 36 meses
Beta 36 meses
Alpha 36 meses
Eje horizontal:
TER
TER
Rentabilidad a 12 meses
Rentabilidad a 36 meses
Rentabilidad a 10 años
Volatilidad 36 meses
Beta 36 meses
Alpha 36 meses
Flujos mensuales
Entradas y salidas de dinero mensuales.
Documentos
posiciones del agregador (Beta)
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.