AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A EUR Acc

A | IE00B54FKV65

AXA INVESTMENT MANAGERS

€12,08
+4,73% 1M
+5,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE00B101K104
22,56M€1,50%-1,55%5.000,00€12,62%
A
IE00B54FKV65
4,84M€0,75%-0,80%100.000,00€13,37%
A
IE00B101JY64
3,06M€0,75%-0,80%0,00€13,15%
EH
IE00B4YSHS45
0,10M€1,55%-1,60%5.000,00€10,36%
B
IE00B101K096
0,05M€1,50%-1,55%0,00€12,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A EUR Acc

Lograr una apreciación del capital a largo plazo con un rendimiento total superior al rendimiento del Índice MSCI Global Emerging Market en tres años. Cartera diversificada de acciones infravaloradas y características de riesgo similares a las del índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Em Mkts Eq Alpha Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,26% -7,58% -7,09%
1 año -10,83% -11,18% -11,38%
3 años 45,69% 13,37% 10,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-8,82% - - -18,64% -
201614,35%1,28%1,99%8,02%2,48%
201721,84%11,80%-0,75%5,44%4,13%
2018-11,67%-0,61%-3,30%-1,43%-6,76%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,262,45
Beta1,201,07
Information Ratio0,211,03
R-Squared96,1192,58
Sharpe Ratio-0,800,80
Standard Deviation13,1510,10
Tracking Error3,382,83
Treynor Ratio-8,767,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).