KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund Class A EUR
18,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,5M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
30/07/2010
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
0,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund
KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B54XT577 | 18,40€ | 4,30% | — | — | |||
| IE00B83JN990 | 16,32€ | 3,90% | — | 2,500% | |||
| IE00B60C6Q52 | 15,06€ | 3,67% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B54XT577
Clases disponibles
2025-1,45%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-9,15%
Alpha
0,03
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
82,42
Tracking Error
4,18
Correlación
90,79
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
-0,20
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
90,17
Tracking Error
5,26
Correlación
94,96
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-22,53%
Alpha
-0,70
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
5,36
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,7%
Tecnología
23,4%
Consumo Cíclico
15,1%
Servicios de Comunicación
12,1%
Energía
5,2%
Materiales Básicos
4,8%
Industriales
4,6%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,3%
Salud
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
68,5%
Asia Emergente
52,2%
País Desarrollado
31,5%
Asia Desarrollada
27,2%
Iberoamérica
7,3%
Oriente Medio
5,1%
África
3,7%
Europa Emergente
3,7%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,4%
Largecap
34,6%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.619.121€ | 8,73% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 523.250€ | 2,82% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 507.103€ | 2,74% |
Tencent Holdings Ltd | 497.297€ | 2,68% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 471.330€ | 2,54% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 414.870€ | 2,24% |
PetroChina Co Ltd Class HCNE1000003W8 | 401.258€ | 2,16% |
Hero MotoCorp LtdINE158A01026 | 395.487€ | 2,13% |
Power Grid Corp Of India LtdINE752E01010 | 391.992€ | 2,11% |
Home Product Center PCLTH0661010015 | 382.335€ | 2,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.