Alt - Global Macro

GAM Star Global Rates

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class EUR Accumulation | IE00B59P9M57

GAM Fund Management Limited

19 Oct, 2017
11,73
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation (IE00B59GC072)22,45M EUR11,00 EUR1,50%2,17%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A JPY Accumulation (IE00B6156D05)0,09M JPY1.063,10 JPY1,50%2,19%10.000 JPY
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A USD Accumulation (IE00B59GB660)20,96M USD11,44 USD1,50%2,18%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class CHF Accumulation (IE00B59CKX46)12,48M CHF10,68 CHF1,50%1,68%10.000 CHF
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class EUR Accumulation (IE00B59P9M57)619,15M EUR11,73 EUR1,50%1,68%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class EUR Income (IE00B5BBJ541)46,25M EUR11,73 EUR1,50%1,68%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Accumulation (IE00B59CJW65)104,00M GBP1,21 GBP1,50%1,68%10.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Income (IE00B59CJN74)43,42M GBP1,21 GBP1,50%1,68%10.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Accumulation (IE00B5BJ0779)181,75M USD12,24 USD1,50%1,68%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income (IE00B5982S18)15,96M USD12,24 USD1,50%1,68%10.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es lograr rendimientos absolutos mediante la toma de posiciones largas en valores de renta fija o en monedas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Adrian Owens


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,79%6,65%-0,68%2,12%-0,35%
2011-5,87%1,94%-5,85%-6,46%4,86%
201213,78%8,87%0,05%2,00%2,41%
2013-1,28%4,73%-0,11%-3,60%-2,11%
20145,79%3,22%-1,34%7,66%-3,52%
20150,92%4,68%1,31%-4,01%-0,86%
2016-6,80%-2,78%-1,00%-2,45%-0,73%
20173,18%2,44%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 11, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Aug 26, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) Oct 20, 2017
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017
Supplement (Feb 06, 2014) Apr 02, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 29, 2010) Jul 11, 2012