RF Global

Mediolanum Ch Intl Bond

Mediolanum Ch International Bond L A | IE00B60CK411

Mediolanum International Funds Limited

20 Nov, 2017
6,01
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Ch International Bond L A (IE00B60CK411)259,98M EUR6,01 EUR1,25%2,52%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond L B (IE00B603QV38)3,92M EUR5,52 EUR1,25%2,60%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond LH A (IE0004906123)110,24M EUR8,54 EUR1,25%1,81%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond LH B (IE0004906909)5,40M EUR6,37 EUR1,25%1,86%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond S A (IE00B601LX41)4,28M EUR11,79 EUR1,45%2,85%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond S B (IE00B605P459)9,74M EUR10,86 EUR1,45%2,98%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond SH A (IE0004406397)11,72M EUR14,70 EUR1,45%2,02%5.000 EUR
Mediolanum Ch International Bond SH B (IE0004406629)11,33M EUR11,93 EUR1,45%2,04%5.000 EUR

Estrategia Mediolanum Ch Intl Bond

El fondo tiene como objetivo de inversión la apreciación del capital por la selección de títulos a nivel global, predominantemente de renta fija, denominada en divisas de países no pertenecientes a la Unión europea, con duración superior a 3,5 años y emitidos por estados y/o organizaciones con rating equivalentes. El fondo es gestionado paraconseguir resultados en línea con el índice JP Morgan GBI Broad ex EMU 3y+ hdg EURO.


El fondo Mediolanum Ch Intl Bond, con ISIN, IE00B60CK411 de la gestora Mediolanum International Funds Limited se sitúa en la posición 37 entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,62% con una volatilidad del 4,97%. El patrimonio del fondo asciende a 416.612.469 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Mediolanum Ch Intl Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,52%PERCENT

Gestores

Michael Paterson


Lloyd Thomas


Metadata


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Rentabilidad Mediolanum Ch Intl Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,40%
201016,83%5,16%17,29%-5,35%0,07%
201111,29%-6,96%0,93%14,85%3,18%
2012-4,13%-5,05%7,77%0,56%-6,83%
2013-14,59%-0,83%-6,99%-2,27%-5,25%
201413,84%2,11%2,73%5,18%3,19%
20157,91%11,90%-5,75%1,09%1,21%
20163,00%0,44%7,05%-2,06%-2,18%
20170,02%-5,79%-3,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 21, 2017
Prospectus (Aug 06, 2014) Oct 28, 2014
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 28, 2014