RF Global Emergente - Moneda Local

Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class D USD | IE00B64S7Y42

Shard Capital Partners LLP

21 Sep, 2017
128,26
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class A USD (IE00B61KDS97)9,95M USD136,23 USD0,50%0,89%4.205.550 USD
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class B EUR (IE00B61DFJ38)2,41M EUR113,80 EUR0,50%0,90%5.000.000 EUR
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class C GBP (IE00B61M9W17)0,48M GBP110,52 GBP0,50%0,90%5.419.034 GBP
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class D USD (IE00B64S7Y42)1,85M USD128,26 USD1,25%1,66%420 USD
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class E EUR (IE00B3MC6Z15)8,81M EUR122,50 EUR1,25%1,65%500 EUR
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class F GBP (IE00B618H921)0,65M GBP129,68 GBP1,25%1,66%541 GBP
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class H CHF (IE00B85LPT77)1,22M CHF108,37 CHF1,25%1,68%437 CHF

Estrategia

El objetivo del fondo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Daniel Moreno


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,44%-5,71%1,59%
20115,06%-3,66%-0,30%5,83%3,36%
20129,25%1,77%4,48%2,24%0,49%
2013-10,45%2,12%-6,99%-4,04%-1,75%
20149,31%3,19%5,07%5,43%-4,38%
20158,69%13,24%1,11%-9,02%4,33%
201618,22%0,80%6,82%3,87%5,70%
20172,91%-4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 02, 2010) Mar 13, 2014