RF Global Emergente - Moneda Local

Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD | IE00B64S7Y42

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

18 May, 2018
125,80
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B61KDS97)9,65M USD134,28 USD0,50%0,89%4.138.400 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B61DFJ38)2,55M EUR110,18 EUR0,50%0,90%5.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B61M9W17)0,39M GBP107,76 GBP0,50%0,90%5.700.039 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B64S7Y42)2,35M USD125,80 USD1,25%1,66%413 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B3MC6Z15)13,03M EUR118,04 EUR1,25%1,65%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618H921)0,36M GBP125,82 GBP1,25%1,66%570 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B85LPT77)2,45M CHF104,18 CHF1,25%1,68%418 CHF

Estrategia Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

El objetivo del fondo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

El fondo Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd, con ISIN, IE00B64S7Y42 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 30.770.918 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Daniel Moreno


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,44%-5,71%1,59%
20115,06%-3,66%-0,30%5,83%3,36%
20129,25%1,77%4,48%2,24%0,49%
2013-10,45%2,12%-6,99%-4,04%-1,75%
20149,31%3,19%5,07%5,43%-4,38%
20158,69%13,24%1,11%-9,02%4,33%
201618,22%0,80%6,82%3,87%5,70%
2017-3,56%2,91%-4,01%-0,81%-1,57%
2018-1,69%

Rendimiento mensual Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 02, 2010) Mar 13, 2014