RF Global Emergente - Moneda Local

Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class D USD | IE00B64S7Y42

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

15 Nov, 2017
127,12
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class A USD (IE00B61KDS97)10,16M USD135,17 USD0,50%0,89%4.292.050 USD
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class B EUR (IE00B61DFJ38)2,40M EUR112,58 EUR0,50%0,90%5.000.000 EUR
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class C GBP (IE00B61M9W17)0,45M GBP109,44 GBP0,50%0,90%5.699.630 GBP
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class D USD (IE00B64S7Y42)1,86M USD127,12 USD1,25%1,66%429 USD
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class E EUR (IE00B3MC6Z15)9,74M EUR121,05 EUR1,25%1,65%500 EUR
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class F GBP (IE00B618H921)0,65M GBP128,28 GBP1,25%1,66%569 GBP
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund Class H CHF (IE00B85LPT77)1,52M CHF107,00 CHF1,25%1,68%430 CHF

Estrategia Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

El objetivo del fondo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales.


El fondo Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd, con ISIN, IE00B64S7Y42 de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 26.771.123 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Daniel Moreno


Metadata


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Rentabilidad Rubrics Emerging Mrkts Fxd Inc UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,44%-5,71%1,59%
20115,06%-3,66%-0,30%5,83%3,36%
20129,25%1,77%4,48%2,24%0,49%
2013-10,45%2,12%-6,99%-4,04%-1,75%
20149,31%3,19%5,07%5,43%-4,38%
20158,69%13,24%1,11%-9,02%4,33%
201618,22%0,80%6,82%3,87%5,70%
20172,91%-4,01%-0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2017) Oct 10, 2017
Prospectus (Mar 09, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 31, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 02, 2010) Mar 13, 2014