RF Global Emergente - Moneda Local

Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD | IE00B64S7Y42

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

18 Sep, 2018
124,83
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD (IE00B61KDS97)10,18M USD133,58 USD0,50%0,89%4.297.400 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR (IE00B61DFJ38)2,25M EUR108,58 EUR0,50%0,90%5.000.000 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP (IE00B61M9W17)0,38M GBP106,57 GBP0,50%0,90%5.585.536 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD (IE00B64S7Y42)2,37M USD124,83 USD1,25%1,66%429 USD
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund E EUR (IE00B3MC6Z15)9,18M EUR116,05 EUR1,25%1,65%500 EUR
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP (IE00B618H921)0,34M GBP124,02 GBP1,25%1,66%558 GBP
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund H CHF (IE00B85LPT77)1,43M CHF102,31 CHF1,25%1,68%444 CHF

Estrategia Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

El objetivo del fondo de inversión es lograr rendimientos absolutos positivos y la apreciación de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de mercados emergentes globales.


Información sobre el fondo de inversión Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

El fondo Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd, con ISIN, IE00B64S7Y42 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.128.067 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Daniel Moreno


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,44%-5,71%1,59%
20115,06%-3,66%-0,30%5,83%3,36%
20129,25%1,77%4,48%2,24%0,49%
2013-10,45%2,12%-6,99%-4,04%-1,75%
20149,31%3,19%5,07%5,43%-4,38%
20158,69%13,24%1,11%-9,02%4,33%
201618,22%0,80%6,82%3,87%5,70%
2017-3,56%2,91%-4,01%-0,81%-1,57%
2018-1,69%2,32%

Rendimiento mensual Rubrics Emerging Mkts Fxd Inc UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Feb 06, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Aug 15, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 04, 2018
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 02, 2010) Mar 13, 2014