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Mediolanum BB Coupon Strategy Collection

Mediolanum BB Coupon Strategy Collection L B | IE00B658BK73

Mediolanum International Funds Limited

21 Sep, 2017
5,06
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum BB Coupon Strategy Collection L A (IE00B3WM4L37)230,29M EUR6,56 EUR2,05%3,80%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection L B (IE00B658BK73)454,79M EUR5,06 EUR2,05%3,82%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection LH A (IE00B434CK08)201,46M EUR6,17 EUR2,05%3,85%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection LH B (IE00B5V5F369)675,57M EUR4,74 EUR2,05%3,87%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection S A (IE00B4528T37)165,54M EUR12,79 EUR2,45%4,21%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection S B (IE00B3L7LQ33)757,87M EUR9,86 EUR2,45%4,21%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A (IE00B3W2C208)161,63M EUR12,00 EUR2,45%4,23%5.000 EUR
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B (IE00B55WL680)1.275,50M EUR9,23 EUR2,45%4,25%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes), valores vinculados a renta variable y valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para pagar dividendos elevados u obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee2,05%PERCENT
On Going Charge2,92%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,82%PERCENT

Gestores

Michelle McGrade


George Egan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,57%7,23%
201211,49%3,93%1,80%4,74%0,60%
20132,46%5,11%-4,30%0,48%1,37%
201411,27%1,30%4,54%2,30%2,70%
20153,65%11,52%-4,04%-8,06%5,35%
20165,71%-4,69%1,86%2,24%6,50%
20172,03%-3,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Jul 29, 2015) May 31, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jan 15, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2012) Mar 18, 2014