Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc
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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3N9N839 | 28,78£ | 4,23% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B65LCL41 | 33,87€ | 4,23% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B3LGFL36 | 38,54$ | 4,23% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00BZ4TPJ17 | 13,30£ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMJ13 | 21,50£ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BFTW8Z27 | 25,30€ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMK28 | 28,79$ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TQB06 | 17,81$ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TP024 | 15,65€ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BNG8TV26 | 15,39£ | 3,32% | — | 1,750% | |||
| IE00BNCB5M86 |  | 18,12€ | 3,32% | 5.000€ | 1,750% | ||
| IE00B68FF474 |  1 más Más distribuidores  | 31,09€ | 3,12% | 5.000€ | 1,950% | ||
| IE00B62YPS47 | 26,42£ | 3,12% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00B670FC16 | 35,38$ | 3,12% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00BNG8TT04 | | 20,61$ | 0,52% | 5.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
628,6M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
16/03/2011
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3N9N839 | 28,78£ | 4,23% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B65LCL41 | 33,87€ | 4,23% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00B3LGFL36 | 38,54$ | 4,23% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| IE00BZ4TPJ17 | 13,30£ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMJ13 | 21,50£ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BFTW8Z27 | 25,30€ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BKRCMK28 | 28,79$ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TQB06 | 17,81$ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BZ4TP024 | 15,65€ | 3,99% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BNG8TV26 | 15,39£ | 3,32% | — | 1,750% | |||
| IE00BNCB5M86 | | 18,12€ | 3,32% | 5.000€ | 1,750% | ||
| IE00B68FF474 | 1 más Más distribuidores | 31,09€ | 3,12% | 5.000€ | 1,950% | ||
| IE00B62YPS47 | 26,42£ | 3,12% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00B670FC16 | 35,38$ | 3,12% | 5.000€ | 1,950% | |||
| IE00BNG8TT04 | | 20,61$ | 0,52% | 5.000€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B65LCL41
Clases disponibles
2025-6,44%
5 años+19,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,30%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
18,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
60,05
Tracking Error
9,67
Correlación
77,49
Ratio de Información
2,78
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
2,25
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
84,49
Tracking Error
13,82
Correlación
91,92
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
19,23%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
1,94
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
82,37
Tracking Error
11,18
Correlación
90,76
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,9%
Consumo Cíclico
15,4%
Tecnología
12,1%
Industriales
8,8%
Consumo Defensivo
8,6%
Materiales Básicos
7,8%
Energía
7,7%
Inmobiliario
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
0,9%
Salud
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
63,3%
Asia Emergente
44,4%
País Desarrollado
34,7%
Zona Euro
23,1%
Oriente Medio
17,1%
Europa Emergente
4,7%
Iberoamérica
3,3%
Reino Unido
2,9%
Estados Unidos
1,8%
África
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,5%
Largecap
31,1%
Smallcap
18,3%
Microcap
3,4%
Giantcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FPT CorpVN000000FPT1 | 48.580.913€ | 7,57% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 41.419.491€ | 6,46% |
Kaspi.kz JSC ADS | 28.141.057€ | 4,39% |
Zabka GroupLU2910446546 | 27.340.702€ | 4,26% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 21.501.968€ | 3,35% |
Phu Nhuan Jewelry JSCVN000000PNJ6 | 20.478.215€ | 3,19% |
Emaar Development PJSC Ordinary SharesAEE001901017 | 19.394.621€ | 3,02% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 18.697.158€ | 2,91% |
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0 | 16.679.079€ | 2,60% |
Military Commercial Joint Stock BankVN000000MBB5 | 16.447.955€ | 2,56% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.