RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana

JOHCM Asia ex-Japan Small and Mid-Cap

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Euro | IE00B6R5VD95

J O Hambro Capital Management Limited

20 Oct, 2017
2,18
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Euro (IE00B6R5VD95)8,86M EUR2,18 EUR0,90%1,24%0 EUR
JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Sterling (IE00B6R5LS41)17,98M GBP2,25 GBP0,90%1,21%1.134 GBP
JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B Euro (IE00B6R5HM01)0,27M EUR2,14 EUR1,50%1,81%0 EUR
JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund B Sterling (IE00B6R63P81)8,63M GBP2,18 GBP1,50%1,79%1.134 GBP

Estrategia

El principal objetivo de inversión del Fondo es tratar de obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente, directa e indirectamente, en una cartera diversificada de valores de renta variable de baja y mediana capitalización de Asia (excepto Japón) de empresas de baja y mediana capitalización que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia (excepto Japón). El Fondo invertirá generalmente en valores de empresas con una capitalización bursátil inferior a los 4.000 millones de USD, con liquidez de negociación como factor clave. Ante un aumento de las valoraciones del mercado, el Fondo podrá poseer valores de empresas con una capitalización bursátil superior a los 4.000 millones de USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Cho-Yu Kooi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,40%
201226,68%9,78%-0,68%9,04%6,56%
20132,08%11,56%-3,72%-5,38%0,44%
201429,59%3,15%6,82%11,90%5,11%
201522,78%21,82%2,27%-7,71%6,78%
2016-4,56%-8,66%1,16%9,52%-5,69%
20178,42%-5,75%3,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Sep 11, 2017) Oct 03, 2017
Supplement (Sep 11, 2017) Sep 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017