RV Global Emergente

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Inc | IE00B752P046

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Dec, 2017
1,07
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Inc (IE00B752P046)0,14M EUR1,07 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Acc (IE00B8HQ1Z84)0,36M USD1,04 USD2,00%2,13%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Inc (IE00B7X9Y996)0,00M USD0,92 USD2,00%2,13%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR W Inc (IE00B8N1ZR78)0,03M EUR1,12 EUR0,75%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc (IE00B7VYKF47)0,05M EUR1,21 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR H Acc Hedged (IE00B9K73C62)0,23M EUR1,02 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR I Acc Hedged (IE00B79GB486)0,26M EUR1,07 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling C Inc (IE00B4YDWW88)0,01M GBP1,14 GBP1,00%1,13%5.940.358 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling W Inc (IE00B8N74456)0,01M GBP1,15 GBP0,75%0,88%17.821.075 GBP
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro H Inc hedged (IE00B93LWF17)0,27M EUR0,72 EUR2,00%2,30%5.000 EUR
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro I Inc hedged (IE00B8NFHV77)0,00M EUR0,78 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C (IE00B85QLQ12)0,06M USD1,20 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc (IE00BYY9MD73)19,82M USD1,32 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Inc (IE00B4LNQL82)0,01M USD1,05 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Inc (IE00B8P0W600)0,20M USD1,06 USD0,75%0,88%12.580.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Acc (IE00B8P0T473)11,68M USD1,53 USD0,75%0,88%12.580.200 USD

Estrategia BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

El fondo BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, con ISIN, IE00B752P046 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 37,59% con una volatilidad del 7,08% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 63.515.102 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Robert Marshall-Lee


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,42%-2,87%-2,32%
20146,59%-0,73%4,90%4,57%-2,11%
2015-3,13%10,38%-4,97%-17,46%11,89%
20163,53%-2,72%3,66%9,43%-6,18%
201712,66%3,39%2,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 09, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016