Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

AH | IE00B7MC4K07

LEGG MASON INVESTMENT

€102,89
+4,83% 1M
+10,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
IE00B23Z8S99
248,89M€0,75%-0,90%0,00€15,21%
A
IE00B19Z4B17
168,44M€1,50%-1,65%0,00€13,95%
A
IE0031619046
71,04M€1,50%-1,65%0,00€13,96%
X
IE00B0D44176
22,59M€0,75%-0,90%0,00€14,81%
A
IE00B19Z4C24
14,52M€1,50%-1,65%1.000,00€13,81%
AH
IE00B7MC4336
10,86M€1,50%-1,65%1.000,00€13,00%
XH
IE00B7VSHL18
9,93M€0,75%-0,90%1.000,00€13,84%
C
IE0034204341
5,34M€2,00%-2,15%0,00€13,39%
PREMIER
IE00B23Z8T07
4,60M€0,75%-0,90%15,00M€14,98%
X
IE00BHBFD036
3,05M€0,75%-0,90%1.000,00€-
E
IE00B53B0H15
2,47M€2,25%-2,40%0,00€13,11%
E
IE00B57L5Q19
0,41M€2,25%-2,40%1.000,00€13,00%
EH
IE00BB36BV97
0,31M€2,25%-2,40%1.000,00€12,13%
AH
IE00B7MC4K07
0,10M€1,50%-1,65%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd

El fondo Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd, con ISIN, IE00B7MC4K07 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
Un 20% de los ahorradores españoles reconoce que tiene intención de invertir en el futuro, según el I Barómetro de Inversión de Popcoin. Una cifra que en el caso de las mujeres cae hasta el 16% y en el de los hombres sube hasta el 25%. Si observamos los rangos de edad, los ahorradores más jóvenes están más dispuestos a invertir. Así, un 31% de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años reconoce que tiene intención de invertir en el futuro. Entre los 25 y 34 años el porcentaje de respuesta positiva es de un 24% y entre 35 y 44 años de un 25%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,52% -34,87% -23,12%
1 año -18,33% -19,84% -4,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201718,34%3,80%1,51%9,03%3,01%
2018-23,81%-3,64%5,04%0,49%-25,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-11,71
Beta1,23
Information Ratio-1,83
R-Squared92,00
Sharpe Ratio-1,07
Standard Deviation20,35
Tracking Error6,78
Treynor Ratio-17,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).