Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

AH | IE00B7MC4K07

LEGG MASON INVESTMENT

€110,58
-2,89% 1M
-10,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
IE00B23Z8S99
284,28M€0,75%-0,90%0,00€11,10%
A
IE00B19Z4B17
202,07M€1,50%-1,65%0,00€9,89%
A
IE0031619046
80,37M€1,50%-1,65%0,00€9,89%
X
IE00B0D44176
27,37M€0,75%-0,90%0,00€10,71%
AH
IE00B7MC4336
24,95M€1,50%-1,65%1.000,00€9,40%
A
IE00B19Z4C24
18,44M€1,50%-1,65%1.000,00€9,75%
XH
IE00B7VSHL18
17,40M€0,75%-0,90%1.000,00€10,21%
PREMIER
IE00B23Z8T07
7,53M€0,75%-0,90%15,00M€10,86%
X
IE00BHBFD036
7,50M€0,75%-0,90%1.000,00€-
C
IE0034204341
5,98M€2,00%-2,15%0,00€9,34%
E
IE00B53B0H15
3,08M€2,25%-2,40%0,00€9,07%
E
IE00B57L5Q19
0,50M€2,25%-2,40%1.000,00€8,96%
EH
IE00BB36BV97
0,39M€2,25%-2,40%1.000,00€8,55%
AH
IE00B7MC4K07
0,10M€1,50%-1,65%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).


Información sobre el fondo de inversión Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd

El fondo Legg Mason RY US Small Cap Opp Fd, con ISIN, IE00B7MC4K07 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) (Hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter asegura en su ‘Estrategia de inversión semanal’ que “la fase de ajuste en bolsas parece haber tocado fin” y “después de una sobrerreacción afloran oportunidades interesantes”. "Precisamente por ello defendimos y continuamos defendiendo que no es momento de reducir exposición, es momento de mantenerse en mercado”, recuerdan los expertos de Bankinter . Aunque recomiendan adoptar un tono cauto y sobreponderar Estados Unidos frente a Europa. En el caso de los perfiles más dinám

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,94% -20,33% -0,78%
1 año -6,82% -6,82% 6,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201718,34%3,80%1,51%9,03%3,01%
2018 - -3,64%5,04%0,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-9,99
Beta1,43
Information Ratio-1,36
R-Squared88,28
Sharpe Ratio-0,49
Standard Deviation15,56
Tracking Error6,93
Treynor Ratio-5,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).