LH-B | IE00B83GYM07
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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SH-B IE00B959YH93 | 184,76M€ | 1,95% | 5,00% | 1,98% | 500,00€ | 0,96% |
S-B IE00B9503F31 | 120,66M€ | 1,95% | 5,00% | 1,98% | 500,00€ | 1,53% |
L-A IE00B8C2R429 | 79,36M€ | 1,65% | 5,00% | 1,68% | 500,00€ | 1,84% |
LH-A IE00B9CQ9016 | 76,23M€ | 1,65% | 5,00% | 1,68% | 500,00€ | 1,25% |
LH-B IE00B83GYM07 | 60,04M€ | 1,65% | 5,00% | 1,68% | 500,00€ | 1,25% |
SH-A IE00B921S769 | 56,42M€ | 1,95% | 5,00% | 1,98% | 500,00€ | 0,96% |
S-A IE00B9F6SB25 | 53,29M€ | 1,95% | 5,00% | 1,98% | 500,00€ | 1,53% |
L-B IE00B95T3S38 | 44,44M€ | 1,65% | 5,00% | 1,68% | 500,00€ | 1,83% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos convertibles (bonos emitidos por sociedades que pueden convertirse en un importe fijo del capital social de una sociedad durante el periodo de vigencia de dichos bonos) mundiales (incluso de mercados emergentes) y también en valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos), renta variable (acciones cotizadas) y valores vinculados a renta variable ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.
El fondo Mediolanum BB Convertible Strategy Col, con ISIN, IE00B83GYM07 de la gestora MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RF Convertibles Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,03% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 1,65% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 5,00% |
Ratio total de gastos | 1,68% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,52% | -4,76% | -1,13% |
1 año | -3,82% | -4,43% | 0,66% |
3 años | 3,81% | 1,25% | 2,14% |
5 años | 0,60% | 0,12% | 2,62% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 2,81% | - | - | - | - | |
2015 | 0,92% | - | - | -7,11% | - | |
2016 | -3,55% | -5,76% | -3,23% | 3,40% | 2,28% | |
2017 | -0,12% | 0,27% | 0,35% | -0,96% | 0,23% | |
2018 | -8,69% | -0,85% | -0,68% | 0,10% | -7,37% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).