Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A USD Inc

30,06$
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.163,3M
Patrimonio de la clase
2,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
IE00B84XWW62
Clases disponibles
2024+9,68%
5 años+11,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,34%
Volatilidad
18,61%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-12,61
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
6,31
Correlación
94,86
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
15,85%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-18,53%
Alpha
-1,98
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
79,13
Tracking Error
9,63
Correlación
88,96
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-18,53%
Alpha
-1,28
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
81,77
Tracking Error
8,26
Correlación
90,43
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Salud
Salud
12,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,1%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,7%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
91,3%
Estados Unidos
65,1%
Zona Euro
9,0%
Mercado Emergente
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Emergente
5,7%
Japón
4,5%
Asia Desarrollada
4,2%
Iberoamérica
2,2%
Australasia
1,7%
Reino Unido
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,1%
Largecap
29,9%
Mediumcap
25,1%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
43.861.603$3,93%
Martin Marietta Materials Inc
40.274.740$3,61%
Meta Platforms Inc Class A
39.421.693$3,53%
Amazon.com Inc
39.134.481$3,51%
Elevance Health Inc
38.901.468$3,49%
Moody's Corporation
35.115.920$3,15%
CRH PLCIE0001827041
29.431.367$2,64%
Reliance Industries Ltd DR
29.301.215$2,63%
Mastercard Inc Class A
24.435.420$2,19%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
24.100.997$2,16%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.