Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ac
26,64CHF
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6TYHG95 | 56,48€ | 19,99% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| IE00B9FQ4253 | 29,51$ | 19,99% | — | 0,700% | |||
| IE00B9DPD161 | 37,51€ | 19,81% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00BF1FZM52 | 21,10€ | 19,81% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00B8P0Y861 | 29,09$ | 19,81% | — | 0,700% | |||
| IE00B89M0793 | 28,18CHF | 19,80% | — | 0,700% | |||
| IE00B8BPMF80 |  | 37,76€ | 18,91% | 5.000€ | 0,700% | ||
| IE00B839Y076 | 32,62$ | 18,90% | — | 0,700% | |||
| IE00B89PYC10 | 26,64CHF | 18,90% | — | 0,700% | |||
| IE00BYTC0C66 | 32,96$ | 17,43% | — | 0,700% | |||
| IE00BJVD4M08 | 41,49$ | 17,26% | — | 0,700% | |||
| IE00B8FRY103 | 41,88$ | 16,37% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.576,9M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
27/06/2013
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6TYHG95 | 56,48€ | 19,99% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| IE00B9FQ4253 | 29,51$ | 19,99% | — | 0,700% | |||
| IE00B9DPD161 | 37,51€ | 19,81% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00BF1FZM52 | 21,10€ | 19,81% | 5.000€ | 0,700% | |||
| IE00B8P0Y861 | 29,09$ | 19,81% | — | 0,700% | |||
| IE00B89M0793 | 28,18CHF | 19,80% | — | 0,700% | |||
| IE00B8BPMF80 | | 37,76€ | 18,91% | 5.000€ | 0,700% | ||
| IE00B839Y076 | 32,62$ | 18,90% | — | 0,700% | |||
| IE00B89PYC10 | 26,64CHF | 18,90% | — | 0,700% | |||
| IE00BYTC0C66 | 32,96$ | 17,43% | — | 0,700% | |||
| IE00BJVD4M08 | 41,49$ | 17,26% | — | 0,700% | |||
| IE00B8FRY103 | 41,88$ | 16,37% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B89PYC10
Clases disponibles
2025+22,76%
5 años+15,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,12%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
17,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
72,45
Tracking Error
6,47
Correlación
85,12
Ratio de Información
3,04
Rentabilidad anualizada
18,90%
Volatilidad
17,65%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
6,46
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
80,24
Tracking Error
5,98
Correlación
89,58
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
4,62
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
86,52
Tracking Error
5,12
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Servicios Financieros
20,8%
Consumo Defensivo
17,5%
Salud
11,1%
Materiales Básicos
7,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
2,9%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
51,1%
Reino Unido
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Estados Unidos
2,4%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,8%
Largecap
30,6%
Giantcap
12,0%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 235.398.826CHF | 5,24% |
Haleon PLCGB00BMX86B70 | 157.847.758CHF | 3,51% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 153.326.246CHF | 3,41% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 151.800.485CHF | 3,38% |
Smiths Group PLCGB00B1WY2338 | 148.904.882CHF | 3,31% |
Bunzl PLCGB00B0744B38 | 134.745.958CHF | 3,00% |
Pandora ASDK0060252690 | 129.584.197CHF | 2,88% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 123.711.567CHF | 2,75% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 121.778.680CHF | 2,71% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 120.887.973CHF | 2,69% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
Cert. European Financial Advisor (EFA)
Cert. Programa en Finanzas Sostenibles. Certificación ESG SANFI
Cert. Master en Asesoría Financiera, Planificación Financiera y Gestión de Carteras
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.