RF Global Emergente - Sesgo EUR

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc | IE00B8BJ3W42

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Feb, 2018
0,83
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc (IE00B06YC985)5,87M USD2,19 USD1,50%1,63%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Acc (IE00B06YCB08)4,02M USD2,34 USD1,00%1,13%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C Inc (IE00B8BJ3W42)0,36M USD0,83 USD1,00%1,13%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc (IE00B06YC548)7,19M EUR1,78 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Acc (IE00B06YC654)33,73M EUR1,89 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD W Acc (IE00BBPRD703)0,00M USD1,17 USD0,75%0,88%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR H Acc Hedged (IE00B3MXRR34)4,16M EUR1,16 EUR1,50%1,63%5.000 EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro I Acc hedged (IE00B7FH3W72)0,00M EUR1,09 EUR1,00%1,16%5.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

El objetivo es obtener ingresos de una cartera de obligaciones y otros valores de deuda de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, con ISIN IE00B8BJ3W42, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 55.184.155 USD a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-12,04%0,56%-8,04%-3,61%-1,31%
201416,97%2,83%6,34%6,23%0,70%
20158,58%14,52%-4,30%-4,87%4,14%
201613,72%-1,67%8,43%3,63%2,92%
2017-1,64%3,11%-4,05%0,14%-0,72%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (Jan 31, 2014) Feb 24, 2014