RV Global Emergente

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Acc | IE00B8HQ1Z84

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Sep, 2017
1,03
1,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Inc (IE00B752P046)0,14M EUR1,05 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Acc (IE00B8HQ1Z84)0,26M USD1,03 USD2,00%2,13%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Inc (IE00B7X9Y996)0,00M USD0,91 USD2,00%2,13%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR W Inc (IE00B8N1ZR78)0,05M EUR1,09 EUR0,75%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc (IE00B7VYKF47)0,02M EUR1,18 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR H Acc Hedged (IE00B9K73C62)0,05M EUR1,01 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR I Acc Hedged (IE00B79GB486)0,24M EUR1,06 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling C Inc (IE00B4YDWW88)0,01M GBP1,14 GBP1,00%1,13%5.940.358 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling W Inc (IE00B8N74456)0,01M GBP1,15 GBP0,75%0,88%17.821.075 GBP
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro H Inc hedged (IE00B93LWF17)0,27M EUR0,72 EUR2,00%2,30%5.000 EUR
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro I Inc hedged (IE00B8NFHV77)0,00M EUR0,78 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C (IE00B85QLQ12)0,01M USD1,18 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc (IE00BYY9MD73)31,25M USD1,31 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Inc (IE00B4LNQL82)0,01M USD1,04 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Inc (IE00B8P0W600)0,05M USD1,05 USD0,75%0,88%12.616.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Acc (IE00B8P0T473)6,13M USD1,51 USD0,75%0,88%12.616.650 USD

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Robert Marshall-Lee


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-8,71%-3,65%-2,13%
20147,16%-0,55%4,47%4,55%-1,35%
2015-3,29%9,90%-4,65%-17,35%11,67%
20163,38%-3,14%4,18%8,36%-5,46%
201712,40%3,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017