C2 | IE00B8HXHK68
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A IE00B0T0GQ85 | 28,90M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,15% |
I IE00B0T0GP78 | 13,91M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 7,95% |
I IE00B0T0GS00 | 6,11M€ | 0,75% | - | 0,77% | 2,50M€ | 6,39% |
A IE00B0T0GT17 | 3,30M€ | 1,50% | - | 1,52% | 1.000,00€ | 5,59% |
T IE00B8HXHL75 | 2,94M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,78% |
A IE00B1G9WX41 | 2,58M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,14% |
A IE00B68CYF25 | 2,24M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 4,03% |
A IE00B95QR487 | 2,20M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,14% |
T IE00BBGB0Y75 | 1,58M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 16,22% |
B IE00B8HXHJ53 | 0,89M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 5,75% |
T IE00B961PR15 | 0,66M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 7,26% |
E IE00BNK02Q08 | 0,63M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 5,80% |
I2 IE00B8B20D34 | 0,63M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 8,14% |
T IE00BCDYZG37 | 0,56M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 16,22% |
C IE00B9HLS607 | 0,47M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | 6,61% |
C2 IE00B8HXHK68 | 0,28M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 5,73% |
E IE00BNK02R15 | 0,14M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 15,07% |
T IE00B8HXGG57 | 0,13M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 7,23% |
A IE00B45NX917 | 0,12M€ | 1,50% | - | 1,52% | 0,00€ | 7,97% |
B IE00B8HXG989 | 0,09M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,21% |
E IE00BNK02P90 | 0,07M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,20% |
B IE00BCDYZB81 | 0,05M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 15,06% |
C2 IE00B8HXGC10 | 0,04M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 6,16% |
I IE00B1G9WV27 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 3,42% |
I IE00B90CY062 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 7,89% |
C2 IE00BCDYZD06 | 0,00M€ | 1,80% | - | 1,82% | 0,00€ | 15,07% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo busca una rentabilidad total invirtiendo en valores inmobiliarios, haciendo especial hincapié tanto en la revalorización del capital como en los ingresos corrientes.
Entre los fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Norteamérica
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,80% |
Comisión de reembolso | 2,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,82% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,75% | 7,20% | 7,70% |
1 año | 21,84% | 22,91% | 15,21% |
3 años | 18,18% | 5,73% | 7,62% |
5 años | 56,43% | 9,36% | 8,73% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36,53% | - | - | - | - | |
2015 | 11,82% | - | - | 1,03% | - | |
2016 | 4,38% | -0,39% | 7,44% | -3,20% | 0,76% | |
2017 | -4,78% | 1,19% | -4,56% | -2,77% | 1,40% | |
2018 | -3,65% | -8,57% | 10,79% | 0,21% | -5,08% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 29, 2016) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).