RF Global Emergente - Moneda Local

BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc | IE00B8KD5K97

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jul, 2018
0,66
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ02BY13)0,10M EUR1,01 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Inc (IE00B2Q4XN36)1,26M EUR0,81 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Acc (IE00B61HS528)0,24M GBP1,05 GBP1,50%1,69%5.653 GBP
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling A Inc (IE00B62CWT84)0,04M GBP0,83 GBP1,50%1,71%5.845 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Acc (IE00B11YFM47)18,07M USD1,04 USD1,50%1,69%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A Inc (IE00B5M1QQ37)0,10M USD0,58 USD1,50%1,69%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Inc (IE00B2Q4XQ66)41,85M EUR0,76 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc (IE00B2Q4XS80)16,31M GBP1,56 GBP1,00%1,19%5.653.921 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Inc (IE00B2Q4XR73)0,35M GBP0,94 GBP1,00%1,19%5.653.921 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Inc (IE00B241BS79)0,32M USD0,62 USD1,00%1,19%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR H Acc Hedged (IE00B2Q4XP59)25,00M EUR0,92 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3MKHW91)53,83M EUR0,65 EUR0,75%1,19%25.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc (IE00B83TY525)3,10M EUR0,91 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc (IE00B8KD5K97)0,13M EUR0,66 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H (IE00B91S7X79)0,11M GBP0,61 GBP0,65%0,84%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc (IE00B91ZP895)22,89M GBP0,74 GBP0,65%0,84%16.961.765 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc (IE00B7RFHJ47)69,83M USD0,82 USD0,65%0,84%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Inc (IE00B91V0939)0,01M USD0,66 USD0,65%0,84%12.415.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund CHF X Inc (IE00B7V8WC76)90,44M CHF0,63 CHF0,00%0,15%0 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD X Acc (IE00B11YFQ84)223,15M USD1,56 USD0,00%0,14%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR A Acc (IE00B11YFH93)28,97M EUR1,11 EUR1,50%1,69%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR C Acc (IE00B11YFJ18)2,66M EUR1,18 EUR1,00%1,19%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR I Acc Hedged (IE00B2Q4XT97)1,41M EUR0,93 EUR1,00%0,94%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Acc Hedged (IE00BB7N4625)119,15M EUR0,82 EUR0,65%0,84%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc (IE00B11YFN53)28,42M USD1,37 USD1,00%1,19%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund EUR W Inc Hedged (IE00BF3BLS96)46,33M EUR0,85 EUR0,65%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

El fondo BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd, con ISIN, IE00B8KD5K97 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 63 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 740.395.747 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-13,04%3,03%-9,16%-3,83%-3,38%
20144,60%1,29%4,53%1,96%-3,10%
2015-6,38%8,00%-4,52%-11,75%2,88%
201611,86%4,34%5,53%1,32%0,27%
20171,57%6,28%-3,33%-0,04%-1,09%
20182,37%-8,63%

Rendimiento mensual BNY Mellon Emerging Mkts Dbt Lcl Ccy Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 19, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (May 31, 2016) Jun 13, 2016
Key Facts Statement (KFS) (May 19, 2014) Jul 01, 2014