RV Global Emergente

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Acc | IE00B8P0T473

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Jul, 2018
1,45
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Inc (IE00B752P046)0,14M EUR1,02 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Acc (IE00B8HQ1Z84)0,23M USD0,97 USD2,00%2,13%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD A Inc (IE00B7X9Y996)0,00M USD0,87 USD2,00%2,13%4.138 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR W Inc (IE00B8N1ZR78)0,06M EUR1,08 EUR0,75%0,88%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A Acc (IE00B7VYKF47)0,18M EUR1,15 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR H Acc Hedged (IE00B9K73C62)0,17M EUR0,94 EUR2,00%2,13%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR I Acc Hedged (IE00B79GB486)0,26M EUR0,99 EUR1,00%1,13%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling C Inc (IE00B4YDWW88)0,01M GBP1,14 GBP1,00%1,13%5.940.358 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Sterling W Inc (IE00B8N74456)0,01M GBP1,15 GBP0,75%0,88%17.821.075 GBP
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro H Inc hedged (IE00B93LWF17)0,27M EUR0,72 EUR2,00%2,30%5.000 EUR
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Euro I Inc hedged (IE00B8NFHV77)0,00M EUR0,78 EUR1,00%1,30%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C (IE00B85QLQ12)0,14M USD1,13 USD1,00%1,13%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Acc (IE00BYY9MD73)22,10M USD1,25 USD1,00%1,13%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD C Inc (IE00B4LNQL82)0,02M USD0,99 USD1,00%1,13%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Inc (IE00B8P0W600)1,25M USD1,00 USD0,75%0,88%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund USD W Acc (IE00B8P0T473)11,66M USD1,45 USD0,75%0,88%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund EUR W Acc (IE00B8N20T73)0,20M EUR0,97 EUR0,75%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

El fondo BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, con ISIN, IE00B8P0T473 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 64.687.935 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Robert Marshall-Lee


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Rentabilidad BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201512,01%
20164,66%-2,85%4,49%8,72%-5,16%
201729,81%12,75%3,85%2,38%8,29%
2018-8,49%0,51%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 08, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016