Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B EUR Acc
19,89€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,1M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
20/03/2013
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9103N50 | 19,89€ | 7,29% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| IE00B9XQK303 | 17,24$ | 7,16% | — | 0,550% | |||
| IE00BG0PVQ91 | 12,55£ | 7,12% | — | 0,550% | |||
| IE00BN15WX18 | 7,68CHF | 6,48% | — | 1,500% | |||
| IE00BK5TWC73 |   | 11,38€ | 6,31% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9103N50
Clases disponibles
2025+2,66%
5 años-1,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,33%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
-17,29
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
66,68
Tracking Error
8,47
Correlación
81,66
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-21,16%
Alpha
-11,43
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
71,17
Tracking Error
10,54
Correlación
84,36
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-48,31%
Alpha
-15,84
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
65,79
Tracking Error
13,19
Correlación
81,11
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,3%
Industriales
20,2%
Salud
17,4%
Servicios de Comunicación
14,1%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios Financieros
11,6%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Europa (ex-Zona Euro)
36,7%
Zona Euro
35,7%
Reino Unido
12,9%
Canadá
4,7%
Mercado Emergente
4,6%
Europa Emergente
4,6%
Estados Unidos
4,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,0%
Largecap
30,8%
Giantcap
17,5%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 4.153.812€ | 4,74% |
Vend Marketplaces ASA Class BNO0010736879 | 3.910.217€ | 4,47% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 3.623.657€ | 4,14% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 3.516.317€ | 4,02% |
Reply SpAIT0005282865 | 3.088.686€ | 3,53% |
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455 | 3.074.336€ | 3,51% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 2.928.145€ | 3,34% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.676.033€ | 3,06% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 2.655.710€ | 3,03% |
DSV ASDK0060079531 | 2.590.994€ | 2,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.