Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units
6,82€
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
529,2M€
Patrimonio de la clase
249,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B94H8N85 | 5,47€ | 1,00% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00B943L826 | 6,82€ | 0,90% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00B84HMD91 | 10,49€ | 0,63% | 0€ | 2,650% | |||
| IE00B95T6282 | 13,12€ | 0,60% | 0€ | 2,650% | |||
| IE00B9BM8039 | 4,60€ | -2,34% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00B955KM47 | 5,76€ | -2,38% | 0€ | 2,250% | |||
| IE00B8DTV951 | 8,80€ | -2,76% | 0€ | 2,650% | |||
| IE00B87PWY18 | 11,04€ | -2,77% | 0€ | 2,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B943L826
Clases disponibles
2024-0,51%
5 años+1,62%
Riesgo4 / 7
Gastos3,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,78%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
-9,49
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
2,83
Correlación
98,34
Ratio de Información
-3,44
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
-4,34
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
4,09
Correlación
96,81
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
-4,82
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
4,00
Correlación
97,01
Ratio de Información
-1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
46,4%
Industriales
25,9%
Energía
7,8%
Inmobiliario
6,5%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Financieros
0,8%
Tecnología
0,5%
Consumo Cíclico
0,4%
Salud
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
86,4%
Estados Unidos
44,3%
Zona Euro
17,4%
Canadá
7,6%
Australasia
6,3%
Mercado Emergente
5,6%
Reino Unido
5,4%
Iberoamérica
3,1%
Asia Emergente
2,5%
Japón
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,0%
Bonos
6,0%
Cash
2,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,6%
Mediumcap
39,0%
Giantcap
8,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR S A1 DiIE00BNHQBY28 | 98.173.773€ | 18,67% |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR IncIE00BFY85J84 | 97.441.243€ | 18,53% |
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedgedIE00BKTZQN06 | 86.590.352€ | 16,46% |
iShares Global Infras ETF USD DistIE00B1FZS467 | 33.639.332€ | 6,40% |
Transurban GroupAU000000TCL6 | 22.598.897€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of)ES0L02406079 | 15.749.120€ | 2,99% |
Italy (Republic Of)IT0005549388 | 15.745.760€ | 2,99% |
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24DE000C59R862 | 10.714.550€ | 2,04% |
GFL Environmental Inc | 9.980.886€ | 1,90% |
NextEra Energy Inc | 6.250.189€ | 1,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.