Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

L-A | IE00B943L826

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

€6,59
-0,26% 1M
+16,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L-A
IE00B943L826
106,40M€2,25%20,00%2,28%500,00€3,99%
S-B
IE00B84HMD91
77,55M€2,65%20,00%2,68%500,00€3,62%
SH-B
IE00B8DTV951
74,70M€2,65%20,00%2,68%500,00€1,81%
LH-A
IE00B955KM47
50,79M€2,25%20,00%2,28%500,00€2,21%
L-B
IE00B94H8N85
47,88M€2,25%20,00%2,28%500,00€4,02%
LH-B
IE00B9BM8039
45,28M€2,25%20,00%2,28%500,00€2,23%
S-A
IE00B95T6282
42,03M€2,65%20,00%2,68%500,00€3,61%
SH-A
IE00B87PWY18
24,23M€2,65%20,00%2,68%500,00€1,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes) y valores vinculados a renta variable del sector de infraestructuras (tales como energía, transporte y telecomunicaciones o bienes inmuebles) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para obtener un crecimiento del capital. El Subfondo puede utilizar instrumentos financieros derivados cuya rentabilidad esté vinculada a la de los valores subyacentes o a la de las clases de activos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum BB Infrastructure Oppo Col

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura

Comisiones Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos2,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

Ver más fondos de la categoría RV Sector Infraestructura de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,81% 17,05% 18,54%
1 año 9,34% 8,96% 11,29%
3 años 12,47% 3,99% 5,13%
5 años 14,37% 2,72% 5,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,57% - - - -
2015-4,98% - - -11,10% -
20165,68%2,07%2,07%3,26%0,95%
20170,27%3,60%-0,45%-1,48%-1,32%
2018-5,56%-8,20%7,20%-0,87%-3,20%
2019 - 11,64%3,22% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,47-0,01
Beta0,820,94
Information Ratio-0,62-0,17
R-Squared90,5696,53
Sharpe Ratio1,330,52
Standard Deviation8,3710,22
Tracking Error3,092,00
Treynor Ratio13,575,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).