Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class A Units

6,89
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
516,9M
Patrimonio de la clase
241,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection
IE00B943L826
Clases disponibles
2024+0,53%
5 años+1,94%
Riesgo4 / 7
Gastos3,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,78%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
-10,69
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
2,62
Correlación
98,52
Ratio de Información
-4,18
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
-5,20
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,34
Tracking Error
4,32
Correlación
96,61
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
-4,92
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
94,12
Tracking Error
4,00
Correlación
97,02
Ratio de Información
-1,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
50,5%
Materiales industriales
Industriales
27,6%
Energía
Energía
8,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Salud
Salud
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
92,7%
Estados Unidos
44,9%
Zona Euro
23,7%
Canadá
7,9%
Mercado Emergente
7,2%
Reino Unido
6,6%
Asia Emergente
4,2%
Australasia
3,8%
Iberoamérica
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,2%
Largecap
44,2%
Giantcap
7,6%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedgedIE00BKTZQN06
93.424.35018,71%
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR IncIE00BFY85J84
92.874.16218,60%
Wellington Enduring Assets EUR S A1 DiIE00BNHQBY28
78.495.23815,72%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Dist EURHIE00B4552M33
30.736.5046,16%
iShares Global Clean Energy ETF USD DistIE00B1XNHC34
22.335.8224,47%
GFL Environmental Inc
10.194.3572,04%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Dec 23DE000C53RVJ1
10.080.2102,02%
China Gas Holdings Ltd
8.301.5301,66%
NextEra Energy Inc
7.281.6851,46%
Vinci SAFR0000125486
7.254.2881,45%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.