Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units

HEDGED USD ACCUMULAT | IE00B96N0Q18

MUZINICH & CO LIMITED

€113,39
+0,29% 1M
+14,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED USD ACCUMULAT
IE0033033972
78,74M€1,50%-1,52%0,00€3,62%
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00B96N0Q18
26,90M€0,65%-0,67%0,00€4,51%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE0032860565
18,25M€1,50%-1,52%1.000,00€1,22%
HEDGED EURO ACCUMULA
IE00B96LYN04
7,92M€0,65%-0,67%5,00M€2,09%
HEDGED EURO INCOME R
IE00B8N84N72
0,49M€1,50%-1,52%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda que cotizan en bolsa y se negocian en EE.UU. El gestor de inversiones tiene la intención de que, en el momento de la compra, la calificación crediticia mínima por Moody's sea de B3 .


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Americayield Fund

El fondo Muzinich Americayield Fund, con ISIN, IE00B96N0Q18 de la gestora MUZINICH & CO LIMITED se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,67%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,99% 10,32% 3,90%
1 año 12,04% 12,11% 5,28%
3 años 14,09% 4,51% 2,79%
5 años 44,81% 7,70% 4,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,40% - - -3,72% -
201613,79%-2,08%3,22%3,22%6,84%
2017-6,32%0,43%-4,24%-1,47%-1,14%
20181,67%-3,93%5,97%3,03%-3,07%
2019 - 8,84%1,03%5,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 16, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,483,33
Beta0,831,05
Information Ratio2,781,33
R-Squared90,4391,43
Sharpe Ratio2,090,74
Standard Deviation6,489,04
Tracking Error2,382,68
Treynor Ratio16,366,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).