Odey Investment plc - Odey Swan Fund

IE00B988MM46 · Odey Investment plc - Odey Swan Fund R EUR Acc
84,07
2022 €
91,36%
Rentabilidad en el año
3A €
23,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
84,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+23,10%
Comisiones:
1,500% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
IE00B988MM46
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
135,3M
Patrimonio de la clase
10,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Application form
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Odey Investment plc - Odey Swan Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
87,81%
Volatilidad
32,03%
Máxima caída
-18,31%
Alpha
47,48
Beta
-9,56
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
56,94
Tracking Error
34,19
Correlación
-75,46
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
23,10%
Volatilidad
30,58%
Máxima caída
-32,79%
Alpha
17,64
Beta
-4,72
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
45,60
Tracking Error
30,18
Correlación
-67,53
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
14,72%
Volatilidad
26,09%
Máxima caída
-36,89%
Alpha
13,29
Beta
-4,41
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
38,86
Tracking Error
25,35
Correlación
-62,34
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
13,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Salud
Salud
1,9%
Tecnología
Tecnología
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
38,1%
Reino Unido
12,3%
Estados Unidos
6,8%
Mercado Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Australasia
4,4%
África
3,6%
Iberoamérica
2,8%
Japón
2,7%
Zona Euro
2,4%
Oriente Medio
2,1%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Asia Emergente
-0,2%

Exposición por asset allocation

Acciones
44,3%
Cash
37,7%
Bonos
11,8%
Otros activos
6,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
15,7%
Mediumcap
14,4%
Largecap
8,0%
Microcap
6,2%
Giantcap
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills
13.047.4729,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
6.240.9104,36%
United States Treasury Bills
6.060.1464,23%
Jadestone Energy PLCGB00BLR71299
4.965.9893,47%
Pendragon PLCGB00B1JQBT10
4.850.1003,39%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
4.523.2863,16%
Leo Palace21 CorpJP3167500002
3.833.9962,68%
Valaris Ltd
3.710.6302,59%
SPDR® Blmbrg US TIPS ETFIE00BZ0G8977
3.616.9772,53%
Banco Macro SA ADR
3.019.8062,11%
Datos a
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Carlos pregunta
¿Dónde se comercializa el Fondo Odey Swan?
1 respuesta
Luis F. Vigier López
Luis F. Vigier López
En renta 4 banco
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.